1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (635.71%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 19.55% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 47.41%.
Минусы
Цена (3.09 $) выше справедливой оценки (2.76 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.06%).
Текущая эффективность компании (ROE=-108.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 15:39 Aterian, Inc. (NASDAQ:ATER) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![Aterian, Inc. (NASDAQ:ATER) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LLbulyqOrRynZaK4hsGDtg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/a0cfe973a19643bd80c80b95a491c1bf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aterian-inc-nasdaq-...
источник:
9 Июнь 11:39 Aterian Makes Strategic Minority Equity Investment in 4th & Heart
![Aterian Makes Strategic Minority Equity Investment in 4th & Heart](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OyiPMfM27jr.azQ1AfWO4w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/33032462769f763e1e635e9094618155.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aterian-makes-strat...
источник:
2 Июнь 07:13 Aterian Sets Date for Fourth Quarter & Full Year 2023 Earnings Announcement & Investor Conference Call
![Aterian Sets Date for Fourth Quarter & Full Year 2023 Earnings Announcement & Investor Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OyiPMfM27jr.azQ1AfWO4w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/33032462769f763e1e635e9094618155.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aterian-sets-date-f...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Aterian, Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 54.5% | -2.8% | 2.1% |
90 дней | 7.3% | -100% | -5.2% |
1 год | 635.7% | -100% | 15.2% |
ATER vs Сектор: Aterian, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 735.71% за последний год.
ATER vs Рынок: Aterian, Inc. превзошел рынок на 620.5% за последний год.
Стабильная цена: ATER не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ATER с недельной волатильностью в 12.23% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.09 $) выше справедливой (2.76 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.09 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.71) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.71) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.45) выше чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.45) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-10.43) ниже чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-10.43) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.38%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-108.08%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-108.08%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-68.31%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-68.31%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-120.61%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-120.61%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.