1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (14.83%) выше чем средняя по сектору (-99.08%).
- Текущий уровень задолженности 5.25% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 12.47%.
Минусы
- Цена (32.28 $) выше справедливой оценки (0.0068 $)
- Дивиденды (3.81%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.19%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 19:55 Atlantic Union Bank Receives 2024 Top Workplaces USA Award
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/atlantic-union-bank...
источник:
6 Апреля 20:15 Atlantic Union Bankshares Corporation Completes Acquisition of American National Bankshares Inc.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/atlantic-union-bank...
источник:
30 Марта 19:43 Atlantic Union Bankshares Corporation To Release First Quarter 2024 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/atlantic-union-bank...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Atlantic Union Bankshares Corporation | Financials | Индекс | |
7 дней | -2.8% | -99.1% | -0.3% |
90 дней | -9% | -99.1% | 6.6% |
1 год | 14.8% | -99.1% | 35.8% |
AUB vs Сектор: Atlantic Union Bankshares Corporation превзошел сектор "Financials" на 113.92% за последний год.
AUB vs Рынок: Atlantic Union Bankshares Corporation значительно отстал от рынка на -20.99% за последний год.
Стабильная цена: AUB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AUB с недельной волатильностью в 0.2853% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (32.28 $) выше справедливой (0.0068 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (32.28 $) выше справедливой на 100%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13583.4) выше чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13583.4) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1072.39) выше чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1072.39) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3937.22) выше чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3937.22) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11763.4) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11763.4) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.8041%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0.9505%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0.8041%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.9505%) превышает доходность по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.19%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.19%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9696%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9696%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.81% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.81% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.81% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.18%) находятся на комфортном уровне.