NASDAQ: AUB - Atlantic Union Bankshares Corporation

Доходность за полгода: +12.01%
Сектор: Financials

Отчетность Atlantic Union Bankshares Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																									2.26	2.93	3.04	2.81	2.63	2.28
Выручка, млрд $	0.0036	0.0252	0.0274	0.0322	0.0418	0.0433	0.0492	0.0581	0.066	0.0782	0.0949	0.105	0.1009	0.1084	0.1128	0.1989	0.2005	0.195	0.191	0.314	0.314	0.331	0.347	0.504	0.661	0.677	0.67	0.6838	0.6774	0.6963
Чистая прибыль, млрд $	0.0068	0.0075	0.0079	0.0068	0.0063	0.0076	0.0117	0.0145	0.0167	0.0179	0.0248	0.026	0.0198	0.0145	0.0084	0.0229	0.0304	0.035	0.034	0.053	0.067	0.077	0.073	0.146	0.194	0.158	0.264	0.2226	0.1999	0.2018
EV, млрд $																								3.49	4.07	2.85	2.48	3.87	2.2	2 742.12
EBIT, млрд $																								0.2784	0.3925	0.2845	0.3967	0.3907	0.4099	0.1921
EBITDA, млрд $	0.0097	0.0109	0.0115	0.01	0.0097	0.0118	0.018	0.0233	0.0272	0.0295	0.0404	0.0422	0.0334	0.0266	0.0187	0.0443	0.0564	0.0621	0.0669	0.0952	0.1143	0.128	0.1816	0.3047	0.4325	0.3276	0.4106	0.3226	0.42	0.2331
FCF, млрд $																		-0.034	0.152	0.118	0.105	0.088	0.101	0.217	0.179	0.202	0.328	0.4293	0.3484	0.2589
Операционный денежный поток, млрд $																							0.1103	0.2168	0.1948	0.2319	0.3378	0.4247	0.3521	0.264
Баланс стоимость, млрд $																							0.3795	0.4673	0.5814	0.6161	0.7838	0.8744	0.9298	2.56
Операционная прибыль, млрд $																	0.0417	0.0497	0.047	0.07	0.0904	0.1043	0.1063	0.1751	0.231	0.0061	0.3188	0.2027	0.4099	0.2331
Операционные расходы, млрд $											0.092	0.121	0.14	0.147	0.152	0.193	0.18	0.173	0.161	0.246	0.251	0.252	0.281	0.414	0.573	0.0099	0.4192	0.127	0.1153	0.2331
CAPEX, млрд $																		0.002	0.005	0.007	0.004	0.006	0.009	0.0063	0.016	0.03	0.009	0.0069	0.0041	0.0051

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $					0.1659	0.173	0.1593	0.1752	0.1712	0.187	0.1615	0.1763	0.1776	-0.5154
Чистая прибыль, млрд $	0.061	0.0594	0.0562	0.0854	0.0746	0.0478	0.0437	0.0622	0.0581	0.0705	0.0357	0.0552	0.054	0.0569
EV, млрд $							2.88	2.97	2.54	3.86	2.88	2.73	2.65	3.49
EBIT, млрд $							0.061	0.0853	0.0885	0.1291	0.1071	0.0646	0.0655	-0.2087
EBITDA, млрд $					0.1123	0.0793	0.0641	0.0882	0.091	0.1315	0.1093	0.0668	0.0677	-0.2154
FCF, млрд $	0.0441	0.0877	0.0355	0.0334	0.1031	0.0833	0.1112	0.0812	0.1238	0.0692	0.0612	0.0726	0.068	0.0471
Операционный денежный поток, млрд $					0.1026	0.0978	0.1114	0.0878	0.1277	0.0771	0.0596	0.0704	0.068	0.0484
Баланс стоимость, млрд $					0.7602	0.7838	0.8034	0.8417	0.8744	0.9195	0.9298	2.42	2.39	2.56
Операционная прибыль, млрд $	0.0518	0.0988	0.039	0.0367	0.1055	0.0835	0.112	0.0824	0.1249	0.069	0.1071	0.0742	0.0655	-0.004
Операционные расходы, млрд $					0.0025	0.1199	0.0022	0.0025	0.0023	0.0022	0.1083	-0.1117	0.0022	0.1996
CAPEX, млрд $					0.0024	0.000178	0.000797	0.0011	0.0048	0.000199	0.0016	0.0016	0.0038	0.0013

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1989	0.261	0.3979	0.4913	0.8025	0.32	0.4681	0.3644
Short Term Investments		1.77	1.95	2.54	3.48	2.74	2.23	2.23
Товарно материальные запасы		0.0067	0.0047	0.0028	0.0017	0.0001
Амортизация, млрд		0.0128	0.0185	0.0166	0.0139	0.0108	0.041	0.041
Total Current Assets		10.58	2.34	3.03	4.28	3.06	2.43	2.43
Чистые активы, млрд	1.0463	1.9246	2.51	2.71	2.71	2.28	2.44	0.1182
Активы, млрд	9.32	13.77	17.56	19.63	20.06	19.95	20.1	21.17
Short Term Debt		1.05	0.3702	0.25		1.18	0.72	0.72
Long Term Debt		0.6685	1.08	0.4898	0.3887	0.3899	0.391	0.391
Задолженность, млрд	8.27	11.84	15.05	16.92	17.35	17.67	17.66	18.61
Чистый долг, млрд	0.9714	1.4561	1.0498	0.0985	-0.411	0.1336	0.2637	0.7467
Долг, млрд	1.1703	1.7171	1.4477	0.5898	0.5066	1.71	0.973	1.111

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.0629	0.7997	0.3914	0.241	0.3898	0.3185	0.3715	0.4268	0.3932	0.3644
Short Term Investments			3.19	2.95	2.72	2.74	2.25	2.18	2.08	2.23
Товарно материальные запасы			0.0017	0.0021	0.0021	0.0001			0.000149
Амортизация, млрд				0.0029	0.0025	0.0024	0.0023	0.0022	0.0022	-0.0067
Total Current Assets			3.58	3.19	3.11	3.06	2.62	2.61	2.48	2.43
Чистые активы, млрд	2.69	2.71	2.5	2.39	2.28	2.37	2.44	0.1148	0.1682
Активы, млрд	19.94	20.06	19.78	19.66	19.95	20.46	20.1	20.6	20.74	21.17
Short Term Debt				0.29	0.1338	1.18	0.245	0.7994	0.495	0.72
Long Term Debt			0.389	0.3893	0.3896	0.3899	0.3902	0.3904	0.3981	0.391
Задолженность, млрд	17.24	17.35	17.28	17.27	17.67	18.09	17.66	18.18	18.35	18.61
Чистый долг, млрд	-0.7723	-0.411	-0.0024	0.4383	0.1336	1.2474	0.2637	0.763	0.4925	0.7467
Долг, млрд	0.2906	0.3887	0.389	0.6793	0.5234	1.5659	0.6352	1.1898	0.8857	1.111

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																				1.37	1.37	1.13	1.49	1.77	1.67	2.22	2.41	1.93	3.26	2.96	2.68		0.0027
Цена акции ао	5.81	6.63	9.33	8.67	13.25	12.67	9.67	6.5	10.43	17.75	20.78	26.71	32.01	29.87	30.56	20.93	24.85	12.46	14.99	13.29	15.77	24.81	24.08	25.24	35.74	36.17	28.23	37.55	32.94	34.94	35.46	35.49	32.28
Число акций ао, млн																									43	65	80	78	77	74	74962.36		74962.36
FCF/акцию																									2.31	3.29	2.23	2.57	4.16	5.75	4.66		0.0035

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.74	0.72	0.67	1.05	0.94	0.59	0.54	0.79	0.74	0.9	0.44	0.7	0.7202	0.7586
FCF/акцию					1.313	1.29	1.475	1.1728	1.7729	1.0341	0.7743	0.9167	0.9073	0.6283

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %																	7.22	8.26	7.89	7.43	6.8	7.76	7.12	9.85	8.72	5.84	9.3	9.23	8.51		8.19	2495.80
ROA, %	1.34	1.39	1.33	0.93	0.77	0.86	1.19	1.3	1.35	1.07	1.36	1.24	0.86	0.57	0.32	0.6	0.78	0.88	0.83	0.91	0.89	0.96	0.82	1.27	1.24	0.82	1.27	1.16	1.06		0.9696	9.76
ROIC, %																	4.78	5.59	5.41	4.12	5.21	5.48	4.96	5.62	5.39	0.16	8.52					6.57
ROS, %	245.67	38.89	36.86	26.4	16.51	20.35	29.71	33.24	34.75	31.74	37.33	34.24	26.02	17.31	8.2	15.84	20.8	25.45	24.65	22.29	28.78	31.47	45.12	55.26	59.42	42	53.71	29.51	33.68	28.98	28.98	25.92
ROCE, %																								2.19	2.28	1.4679	11.89	2.01	2.06		0.9439	26.99
Рентаб EBITDA, %						27.31	36.66	40.02	41.24	37.72	42.55	40.25	33.1	24.51	16.6	22.28	28.1	31.8	35.1	30.35	36.39	38.65	52.4	60.48	65.47	48.36	48.35	44.02	42.49		33.48	35.18
Чистая рентаб, %	187.84	29.76	28.83	21.12	15.07	17.53	23.75	24.96	25.27	22.92	26.17	24.76	19.59	13.39	7.41	11.53	15.18	18.12	18.09	16.76	21.36	23.39	21.05	29.03	29.29	23.36	35.76	34.3	31.26		28.99	25.91
Operation Margin, %																	20.8	25.45	24.65	22.29	28.78	31.47	30.68	34.77	34.97	0.9	47.57		56.12	33.48	33.48	30.55
Чистая процентная маржа, %																		18.12	18.09	16.76	21.36	23.39	21.05	29.03	29.29	22.53	37.62				36	22.37

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.75	1.7596	1.6247	2.38	2.18	2.9	1.4989	2.33	2.26	2.34	2495.80
ROA, %	0.3735	0.2389	0.2193	0.3155	0.2782	0.349	0.1758	0.2714	0.2613	0.2716	9.76
ROCE, %			1.8816	1.1724	0.7744	0.8353	0.5455	0.3272	0.3304	-1.0401	26.99
Рентаб EBITDA, %	67.69	45.81	40.23	50.37	53.15	70.3	67.69	37.88	38.13		35.18
Чистая рентаб, %	44.94	27.61	27.42	35.52	32.19	37.71	22.07	31.34	30.41		25.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	101.41	14.08	23.01	15.77	10.35	7.04	10.12	14.69	14.78	16.06	15.18	14.93	11.08	12.54	6.15	4.24	3.87	2.1	3.2	3.4	3.7	4.9	4.6	3.6	4.6	3.9	4.3	4.04	3.87		3937.22	6.28
P/BV																	1.84	0.9	1.4	1.1	1.1	1.6	1.5	1	1.2	1	1	1.18	1.15		1072.39	-13.58
P/E	53.98	47.32	79.8	74.69	68.66	40.15	42.61	58.85	58.51	70.04	58.03	60.29	56.58	93.66	82.93	36.77	25.49	11.5	17.4	21.3	17.6	21.1	20.1	14.4	15.7	17.2	11.1	12.65	13.16		13583.4	24.00
P/FCF	59.3	131.44	82.95	-126.97	41.59	-20.46	-48.86	46.21	38.25	4532.33	59.05	114.16	456.05	105.01	-133.74	19.39	11.93	-21.25	10.17	14.03	16.55	27.14	22.95	9.4	18.77	12.16	8.58		5.68	8.81	8.81	20.75
E/P	1.85	2.11	1.25	1.34	1.46	2.49	2.35	1.7	1.71	1.43	1.72	1.66	1.77	1.07	1.21	2.72	3.92	3.75	2.26	3.47	4.1	3.24	2.94	7.39	7.16	6.43	9.37		0.1029	0.0885	0.0885	0.05
EV/EBITDA						24.38	25.98	35.48	34.72	42.28	35.48	35.7	37.76	47.65	40.75	18.19	15.89	18.3	27.84	21.28	18.29	24.53	14.07	11.45	9.4	8.23	6.16	8.74	5.22		11763.4	17.22
EV/S																													5.56	3938.13	3938.13
Debt/EBITDA																							6.45	5.64	3.35	1.8007	0.9467	1.6225	3.9	4.77	4.77	2.04
Netdebt/Ebitda						-1.39	-1.62	-1.22	-1.13	-0.29	-0.21	-1.4	4.28	-3.5	3.73	-0.83	2.12	3.1	5.05	5.36	3.97	5.87	7.39	7.08	4.53	0.43	-1.11		3.11	3.2	3.2	0.91
Debt/Ratio	0.89	0.89	0.89	0.9	0.92	0.91	0.91	0.91	0.9	0.9	0.9	0.9	0.91	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.9	0.87	0.87	0.88	0.89	0.86	0.86	0.86	0.86		0.0765	0.0525	0.0525	0.40
Debt/Equity																	8.27	8.4	8.53	6.52	6.73	7.42	7.9	6.15	5.99	6.25	6.4		13.25	9.4	9.4	7.43
Debt/Net Income																													6.68	5.51	5.51	3.24
Бета																											1.2	1.05	2.13	-1.3895	-1.3895	-0.04
Индекс Альтмана										0.84	0.86	0.83	0.61	0.68	0.49	0.45	-0.51	-0.69	-0.39	-0.52	-0.54	-0.51	-0.53	-0.55	-0.58	0.21	0.221	10.48	0.2898	0.3094	0.3094	26.23

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.39	4.31	4.22	3.81	3.37	3.78	4.98	3.71	3.06	5674.4	6.28
P/BV			1.1547	1.0604	1.0545	1.1002	1.0734	0.8098	0.902	1.0732	-13.58
P/E	10.71	10.96	11.22	11.24	10.93	11.3	11.6	8.92	9.99	13.59	24.00
EV/EBITDA	4.92	5.87	7.24	8.66	7.45	10.32	6.89	6.84	7.05	122.73	17.22
Debt/EBITDA	2.59	4.9	6.07	7.7	5.75	11.91	5.81	17.82	13.08		2.04

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																								0.0354	0.058	0.0783	0.0845	0.0962	0.0886	0.0645			0.1
Дивиденд		0.1733	0.14	0.1067	0.1233	0.1266	0.2	0.2666	0.3067	0.3467	0.4	0.4533	0.5134	0.63	0.725	0.74	0.3	0.25	0.28	0.37	0.54	0.58	0.68	0.77	0.81	0.88	0.96	1	1.09	1.2	1.22	0.32	1.22
Див доход, ао, %	0	2.62	1.5	1.2804	0.9306	0.9995	2.07	4.1	2.82	1.7828	1.9249	1.6969	1.6037	2.06	3.5	3.4	2.43	1.6767	2.15	2.29	2.21	2.45	2.69	2.15	2.24	2.85	2.56	3.04	2.92	3.19	3.81	3.59	3.81	1.03
Дивиденды / прибыль, %																				27	36.3	50.4	44.7	44.9	44.4	43.9	39.3	52.3	31.4	39.06	42.7		51.18	65.05

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0243	0.0241	0.0212	0.0209	0.0224	0.0254	0.0254	0.0255	0.0763	0.027
Дивиденды / прибыль, %	32.54	50.54	48.44	33.61	40.67	35.99	71.2	46.1	141.28	47.39	65.05

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.3302	0.5288	0.6993	0.6535	0.5924	0.6058	0.7395		0.9545
Расходы на обслуживание долга	0.05	0.1021	0.1615	0.0982	0.0411	0.0471	0.1328		0.3434
Персонал, чел						1876	1877	1804

Investing Port

NASDAQ: AUB - Atlantic Union Bankshares Corporation

Отчетность Atlantic Union Bankshares Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное