1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (42.99%) выше чем средняя по сектору (-90.76%).
Минусы
- Цена (3.78 $) выше справедливой оценки (3.68 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.3922%).
- Текущий уровень задолженности 14.12% увеличился за 5 лет c 0.0809%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-101.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.52%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Августа 16:02 Autolus Therapeutics Full Year 2023 Earnings: EPS Misses Expectations
![Autolus Therapeutics Full Year 2023 Earnings: EPS Misses Expectations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/autolus-therapeutic...
источник:
17 Августа 15:59 Autolus Therapeutics plc (NASDAQ:AUTL) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![Autolus Therapeutics plc (NASDAQ:AUTL) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cPi_JL9iBdv3jozOkuT6xg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/70ceaa5de4718d95e4b3569a7730ea5d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/autolus-therapeutic...
источник:
17 Августа 15:14 Autolus Therapeutics Reports Full Year 2023 Financial Results and Business Updates
![Autolus Therapeutics Reports Full Year 2023 Financial Results and Business Updates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/K26rvGpP07.nD5WO8RIORQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/49d8c6397e759338078474305555c4a1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/autolus-therapeutic...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Autolus Therapeutics plc | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -6.1% | -81.4% | 2% |
90 дней | -3.9% | -91.7% | 5.9% |
1 год | 43% | -90.8% | 32.3% |
AUTL vs Сектор: Autolus Therapeutics plc превзошел сектор "Healthcare" на 133.75% за последний год.
AUTL vs Рынок: Autolus Therapeutics plc превзошел рынок на 10.72% за последний год.
Стабильная цена: AUTL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AUTL с недельной волатильностью в 0.8268% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.78 $) выше справедливой (3.68 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.78 $) выше справедливой на 2.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (47.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.2) выше чем у сектора в целом (4.81).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.2) выше чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (669.95) выше чем у сектора в целом (33.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (669.95) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.05) выше чем у сектора в целом (-22.5).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.05) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.61%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.58%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-101.61%) ниже чем у сектора в целом (11.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-101.61%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-48.14%) ниже чем у сектора в целом (0.7317%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-48.14%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-46.84%) ниже чем у сектора в целом (7.57%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-46.84%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.3922%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке