1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.5701 $) меньше справедливой цены (8.07 $)
- Доходность акции за последний год (9.63%) выше чем средняя по сектору (-99.73%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Текущий уровень задолженности 23.85% увеличился за 5 лет c 0.8891%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-88.38%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 01:09 Applied UV, Inc. Announces Closing of $2.76 Million Registered Direct and Private Placement
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/applied-uv-inc-anno...
источник:
7 Апреля 01:13 Aegis Capital Corp. Acted as Exclusive Placement Agent on a $2.76 Million Registered Direct and Private Placement Priced at the Market for Applied UV, Inc. (NASDAQ: AUVI)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aegis-capital-corp-...
источник:
30 Марта 23:35 Applied UV, Inc. Announces Pricing of $2.76 Million Registered Direct and Private Placement Priced at the Market Under Nasdaq Rules
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/applied-uv-inc-anno...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Applied UV, Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -12.6% | -100% | -1.2% |
90 дней | -79.2% | -100% | 6.5% |
1 год | 9.6% | -99.7% | 36.1% |
AUVI vs Сектор: Applied UV, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 109.36% за последний год.
AUVI vs Рынок: Applied UV, Inc. значительно отстал от рынка на -26.47% за последний год.
Немного волатильная цена: AUVI более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: AUVI с недельной волатильностью в 0.1853% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.5701 $) ниже справедливой (8.07 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.5701 $) ниже справедливой на 1315.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (73.44) выше чем у сектора в целом (70.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (73.44) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1451) выше чем у сектора в целом (-12.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1451) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1241) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1241) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.991) ниже чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.991) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -177.78%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-13.54%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-177.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-13.54%) ниже доходности по сектору (282.96%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-88.38%) ниже чем у сектора в целом (9.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-88.38%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-61.89%) ниже чем у сектора в целом (5.34%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-61.89%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.