1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (77.32%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (171.2 $) выше справедливой оценки (152.95 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 19.74% увеличился за 5 лет c 0.034%.
Текущая эффективность компании (ROE=-29.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 19:19 AeroVironment's Fourth-Quarter Results May Show Defense Contract Gains; Mix Shift Could Weigh on Margins, RBC Says
![AeroVironment's Fourth-Quarter Results May Show Defense Contract Gains; Mix Shift Could Weigh on Margins, RBC Says](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1ZCmN0EhEdQk2YY70XrmCQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/mt_newswires_premium_news_706/60bf73210fe4622a11332674420ca4a1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aerovironment-apos-...
источник:
29 Июнь 18:36 AeroVironment (NASDAQ:AVAV) Exceeds Q1 Expectations But Stock Drops
![AeroVironment (NASDAQ:AVAV) Exceeds Q1 Expectations But Stock Drops](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rU17414wFsohAGmLMSHf2Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/fc57335bc61450c3c45caa90e0867d60.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aerovironment-nasda...
источник:
29 Июнь 17:56 Earnings To Watch: AeroVironment (AVAV) Reports Q1 Results Tomorrow
![Earnings To Watch: AeroVironment (AVAV) Reports Q1 Results Tomorrow](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rU17414wFsohAGmLMSHf2Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/fc57335bc61450c3c45caa90e0867d60.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/earnings-watch-aero...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AeroVironment, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -11.2% | -100% | 3.4% |
90 дней | 16.5% | -100% | -4.6% |
1 год | 77.3% | -100% | 15% |
AVAV vs Сектор: AeroVironment, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 177.32% за последний год.
AVAV vs Рынок: AeroVironment, Inc. превзошел рынок на 62.31% за последний год.
Стабильная цена: AVAV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AVAV с недельной волатильностью в 1.4869% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (171.2 $) выше справедливой (152.95 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (171.2 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1530) выше чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1530) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.59) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.59) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.68) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.68) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (33.23) выше чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (33.23) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -93.29%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-93.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-29.98%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-29.98%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-19.98%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-19.98%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.07%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.07%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.