1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (3.47%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).
Минусы
- Цена (1.79 $) выше справедливой оценки (1.5992 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-19.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 15:17 Get in Quick! 7 AI Penny Stocks That Are About to Pop Soon
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/quick-7-ai-penny-st...
источник:
3 Апреля 14:33 Aware Full Year 2023 Earnings: US$0.35 loss per share (vs US$0.08 loss in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aware-full-2023-ear...
источник:
13 Марта 14:33 Aware, Inc. (NASDAQ:AWRE) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aware-inc-nasdaq-aw...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Aware, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -1.6% | -45% | 0.2% |
90 дней | 12.6% | -100% | 6.4% |
1 год | 3.5% | -99.2% | 35.4% |
AWRE vs Сектор: Aware, Inc. превзошел сектор "Technology" на 102.72% за последний год.
AWRE vs Рынок: Aware, Inc. значительно отстал от рынка на -31.89% за последний год.
Стабильная цена: AWRE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AWRE с недельной волатильностью в 0.0667% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.79 $) выше справедливой (1.5992 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.79 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.06) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.06) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9927) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9927) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.41%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (52.08%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (52.08%) превышает доходность по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-19.63%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-19.63%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-15%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-15%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.