1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (11.88%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Минусы
Цена (1.79 $) выше справедливой оценки (1.5992 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 9.72% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-19.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 11:55 Aware, Inc. (NASDAQ:AWRE) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![Aware, Inc. (NASDAQ:AWRE) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hjEMebJp_xlcABHzeGF1.w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/7b92337f5668739158ec1218652c6a17.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aware-inc-nasdaq-aw...
источник:
7 Июнь 16:57 Aware Adds Product Strategy Innovator to Executive Team to Further Align Biometric Platform and Vision with Market Growth
![Aware Adds Product Strategy Innovator to Executive Team to Further Align Biometric Platform and Vision with Market Growth](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WEwTlYqDzw2rGGMgNTWiIA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/5f8c359a155237c0a61fe782b8690589.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aware-adds-product-...
источник:
7 Июнь 15:31 Aware Sets Fourth Quarter and Full Year 2023 Webcast for Tuesday, March 12, 2024 at 5:00 p.m. Eastern Time
![Aware Sets Fourth Quarter and Full Year 2023 Webcast for Tuesday, March 12, 2024 at 5:00 p.m. Eastern Time](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WEwTlYqDzw2rGGMgNTWiIA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/5f8c359a155237c0a61fe782b8690589.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aware-sets-fourth-q...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Aware, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -3.2% | -2.5% | 1.8% |
90 дней | 7.8% | -100% | -5.5% |
1 год | 11.9% | -100% | 14.8% |
AWRE vs Сектор: Aware, Inc. превзошел сектор "Technology" на 111.85% за последний год.
AWRE vs Рынок: Aware, Inc. незначительно отстал от рынка на -2.97% за последний год.
Стабильная цена: AWRE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AWRE с недельной волатильностью в 0.2284% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.79 $) выше справедливой (1.5992 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.79 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0599) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0599) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9926) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9926) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.07) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.07) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.41%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-19.63%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-19.63%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-15%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-15%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.