Cerner
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
47.72 | 76 | -37.21% | 40.5 | +17.83% |
| P/S |
|
4.84 | 8.41 | -42.38% |
|
|
| P/BV |
|
7.07 | 9.33 | -24.19% |
|
|
| P/FCF |
|
24.65 | 30.88 | -20.17% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0.6215 | 94.01 | -99.34% |
|
|
| Ev/S |
|
0.1552 | 8.04 | -98.07% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0.7981 | 41.52 | -98.08% |
|
|
| E/P |
|
0.0212 | 0.0045 | 368.94% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
24.96 | 23.29 | 7.15% | 26.07 | -4.27% |
| ROE |
|
15.53 | 16.87 | -7.9% |
|
|
| ROA |
|
7.96 | 9.18 | -13.25% |
|
|
| ROIC |
|
10.3 | 13.74 | -25.04% |
|
|
| ROS |
|
10.15 | 13.31 | -23.73% |
|
|
| ROCE |
|
18.77 | 10.01 | 87.56% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.11 | 8.58 | -87.07% | 1.14 | -2.56% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.6219 | 11.26 | -94.47% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2185 | 0.2332 | -6.34% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1 | 4.96 | -79.85% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.73 | 2.61 | 4.74% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.6739 | -100% | 0.898 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.12 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.5136 | 52.97% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-4.17 | -123.21 | -96.62% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.898 | 0.7437 | 20.75% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
29.43 | 38.41 | -23.37% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.6739 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
2/10
|
8.19 | 21.68 | -62.22% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
0 | 103.18 | -100% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-6.44 | 143.16 | -104.5% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
62.22 | 119.01 | -47.72% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
5.29 | -85.61 | -106.18% |
IP Score
4.88/10
