AstraZeneca PLC Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.24%) больше среднего по сектору (1.8792%).- Доходность акции за последний год (2.08%) выше чем средняя по сектору (-99.6%).
- Текущий уровень задолженности 28.3% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 31.51%.
- Текущая эффективность компании (ROE=15.63%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
Цена (75.03 $) выше справедливой оценки (19.55 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| AstraZeneca PLC | Healthcare | Индекс | |
| 7 дней | 9.5% | -100% | 0.7% |
| 90 дней | 12% | -99.6% | 7.2% |
| 1 год | 2.1% | -99.6% | 34.2% |
AZN vs Сектор: AstraZeneca PLC превзошел сектор "Healthcare" на 101.68% за последний год.
AZN vs Рынок: AstraZeneca PLC значительно отстал от рынка на -32.09% за последний год.
Стабильная цена: AZN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AZN с недельной волатильностью в 0.04% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (75.03 $) выше справедливой (19.55 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (75.03 $) выше справедливой на 73.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.78) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.78) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.29) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.29) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.52) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.52) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.52) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.52) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 68.96%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (26.81%) ниже средней доходности за 5 лет (68.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (26.81%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.63%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.63%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.03%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.03%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.71%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.71%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.24% выше средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.24% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.24% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (75.25%) находятся на комфортном уровне.
