1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.24%) больше среднего по сектору (1.8505%).
Доходность акции за последний год (8.78%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Текущий уровень задолженности 28.3% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 31.51%.
Текущая эффективность компании (ROE=15.63%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
Цена (77.18 $) выше справедливой оценки (17.88 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 05:59 IMFINZI® (durvalumab) demonstrated statistically significant and clinically meaningful improvement in event-free survival and overall survival for muscle-invasive bladder cancer in NIAGARA Phase III trial
![IMFINZI® (durvalumab) demonstrated statistically significant and clinically meaningful improvement in event-free survival and overall survival for muscle-invasive bladder cancer in NIAGARA Phase III trial](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6kyErLNw.SZh1BaqLxZoGg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/4848b01a3a80b3718d08f13986dd88d2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/imfinzi-durvalumab-...
источник:
29 Июнь 05:32 3 No-Brainer Stocks to Buy for Under $100 Right Now
![3 No-Brainer Stocks to Buy for Under $100 Right Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vE_XmfNKBB9kBHGzHL3aDA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/891e32259dda246ba6650e3e157e410a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-no-brainer-stocks...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AstraZeneca PLC | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -1.6% | -41% | 3.4% |
90 дней | 13.1% | -100% | -4.6% |
1 год | 8.8% | -87.5% | 15% |
AZN vs Сектор: AstraZeneca PLC превзошел сектор "Healthcare" на 96.25% за последний год.
AZN vs Рынок: AstraZeneca PLC значительно отстал от рынка на -6.23% за последний год.
Стабильная цена: AZN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AZN с недельной волатильностью в 0.1689% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (77.18 $) выше справедливой (17.88 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (77.18 $) выше справедливой на 76.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.89) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.89) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.3) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.3) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.53) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.53) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.57) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.57) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 68.96%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (68.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.63%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.63%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.03%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.03%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.71%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.71%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.24% выше средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.24% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.24% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (75.25%) находятся на комфортном уровне.