NASDAQ: AZN - AstraZeneca PLC

Доходность за полгода: -3.45%
Дивидендная доходность: +1.96%
Сектор: Healthcare

Отчетность AstraZeneca PLC

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
89.03 85.96 69.23 87.93 98.82 132.85 186.36 215.8 213.77 210.56 169.52 16.69
Выручка, млрд $
23 22.47 22.09 24.38 26.62 37.42 44.35 45.81 54.07 54.07 41.65 15.23
Чистая прибыль, млрд $
3.5 3 2.16 1.34 3.2 0.112 3.29 5.96 7.04 7.04 3.92 17.08
EV, млрд $
97.84 67.01 110.08 143.19 143.59 190.9 235.16 126.33 126.3 126.3 164.46 -2.53
EBIT, млрд $
7.29 6.77 3.39 2.92 5.16 1.06 3.4 8.04 10.43 10.43 5.62 15.11
EBITDA, млрд $
5.1 3.12 7.22 7.02 8.37 7.57 8.65 13.42 17.12 17.12 11.03 15.39
Баланс стоимость, млрд $
8.14 8.22 12.47 13.13 15.62 39.27 37.04 39.14 40.79 40.79 34.37 21.16
FCF, млрд $
1.83 1.96 1.25 0.509 2.19 3.76 7.24 6.57 7.28 7.28 5.41 27.16
Операционный денежный поток, млрд $
4.15 3.58 2.62 2.97 4.8 5.96 9.81 10.35 11.86 11.86 8.56 19.83
Операционная прибыль, млрд $
3.57 2.29 3.39 2.92 5.16 1.06 3.76 8.19 10 10 5.63 14.15
Операционные расходы, млрд $
15.3 15.86 15.64 16.27 16.16 23.92 28.2 29.58 33.86 33.86 26.34 15.94
CAPEX, млрд $
2.31 1.62 1.37 2.46 2.61 2.2 2.57 3.78 4.59 4.59 3.15 11.95


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
4.93 4.46 4.75 5.37 7.83 6.33 6.17 5.84 5.49 5.49 6.33 -6.85
Short Term Investments $
0.884 1.23 0.849 0.849 0.16 0.069 0.239 0.02 0.166 0.166 0.1308 0.74
Long term investments $
0.281 0.722 0.669 0.891 1.12 0.978 1.51 1.03 17.68
Total Receivables $
-0.091 -0.093 4.84 5.18 5.65 10.76 9.92 8.41 12.97 12.97 9.54 18.08
Total Current Assets $
13.26 13.15 15.59 15.56 19.54 26.24 22.59 25.05 25.83 25.83 23.85 5.74
Чистые активы, млрд $
18.49 14.85 16.64 15.59 15.56 19.54 26.24 9.45 22.27 22.59 18.61 7.43
Активы, млрд $
62.53 63.35 60.65 61.38 66.73 105.36 96.48 101.12 104.04 104.04 94.75 9.29
Short Term Debt $
2.31 2.25 1.75 2.01 2.39 1.89 6.5 5.4 2.5 2.5 3.74 0.90
Long Term Debt $
14.5 15.56 17.36 16.22 17.51 28.13 22.97 22.37 26.51 26.51 23.50 8.65
Задолженность, млрд $
45.86 46.71 46.61 46.78 51.09 66.08 59.43 61.95 63.16 63.16 60.34 4.33
Чистый долг, млрд $
11.88 14.58 14.37 12.86 12.55 24.45 23.07 22.78 24.63 24.63 21.50 14.44
Долг, млрд $
16.8 2.24 19.11 18.23 20.38 30.78 29.23 28.62 30.11 30.11 27.82 8.12
Interest income $
0.398 0.616 0.764 0.778 0.774 0.087 0.043 0.095 0.301 0.2600 -17.21
Расходы на обслуживание долга $
1.38 0.713 1.37 1.43 1.31 1.3 1.35 1.59 1.74 1.74 1.46 5.84
Чист. проц. доходы, млрд $
-1.31 0.764 0.778 0.774 0.087 0.043 0.095 0.301 0.301 0.2600 -17.21
Goodwill $
11.55 11.87 11.66 11.83 11.71 11.67 11.85 20 19.82 20.05 16.68 11.43
Амортизация, млрд $
0.0000 0.0001 3.75 4.09 3.21 6.51 5.25 5.39 6.69 6.69 5.41 15.82
Себестоимость, млрд $
4.13 4.32 4.94 4.92 5.3 12.44 12.39 8.04 10.21 10.21 9.68 14.01
Товарно материальные запасы $
2.33 3.04 2.89 3.19 4.02 8.98 4.7 5.42 5.29 5.29 5.68 5.64


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 1.38 1.19 0.8504 0.5131 1.22 0.0392 1.05 3.81 4.54 4.54 2.13 30.06
Цена акции ао 27.32 34.7 37.98 50.59 58.25 66.72 67.35 65.52 75.57 75.57 66.68 5.34
Число акций ао, млн 2532 2534 2534 2602 2626 2854 3120 1562 1550.55 1550.55 2342.51 -10.00
FCF/акцию 0.7231 0.7727 0.4921 0.1956 0.8351 1.32 2.32 4.2 4.69 4.69 2.67 41.22


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 20.99 20.13 15.71 10.43 22.23 0.4081 8.62 15.63 17.6 17.6 29.56 12.90 -4.56
ROA, % 5.71 4.77 3.48 2.19 4.99 0.1302 3.26 6.03 6.86 6.86 9.53 4.25 6.57
ROIC, % 10.07 12.61 11.04 8.37 5.97 8.95 -0.68 11.72 15.62 6.71 17.65 8.32 21.21
ROS, % 13.68 15.68 12.54 19.69 2.69 7.41 13 13.01 13.01 13.01 23.21 9.82 37.06
ROCE, % 40.69 7.64 6.76 11.12 1.28 4.84 11.38 13.7 25.53 13.7 33.74 11.35 81.96
Ebit margin, % 28.77 17.58 1.53 7.65 17.54 19.29 19.29 19.29 13.06 66.01
Рентаб EBITDA, % 13.88 32.67 28.77 31.45 20.22 19.5 29.3 31.66 31.66 31.66 31.33 26.47 9.38
Чистая рентаб, % 15.5 10.2 9.76 5.47 12.01 0.3 7.41 13 13.01 13.01 23.20 9.15 1.61
Operation Margin, % 10.2 6.84 6.98 13.88 2.82 8.47 17.88 18.5 18.5 18.5 27.09 13.23 45.67
Чистая процентная маржа, % 29.72 22.51 9.94 4.73 11.43 15.21 13.36 9.76 5.47 8.36 24.17 11.05 -13.70
Доходность FCF, % 5.74 0.602 2.13 2.83 1.33 0.4585 1.61 2.19 3.69 3.07 2.20 46.27


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
28.2 24.9 44.41 97.63 41 1486.12 64.51 17.39 14.45 14.45 27.98 324.69 -18.83
P/BV
5.3 6.4 6.81 8.93 8.38 4.24 5.72 2.64 2.49 2.49 7.37 4.69 -21.55
P/S
2.9 3.9 4.33 5.35 4.92 4.45 4.78 2.26 1.88 1.88 6.93 3.66 -17.50
P/FCF
24.16 43.2 143.59 34.37 47.89 27.11 29.08 32.06 28.94 28.94 37.86 33.02 -9.58
E/P
0.0373 0.0231 0.012 0.0235 0.000651 0.0168 0.0279 0.0283 0.0334 0.0334 0.04 0.0214 119.80
EV/EBITDA
19.19 26.88 15.25 20.41 17.15 25.23 27.19 9.41 7.38 7.38 22.92 17.27 -15.52
EV/EBIT
20.41 26.27 55.07 69.27 15.72 12.11 12.11 12.11 32.86 -26.13
EV/S
4.23 4.88 5.06 5.57 5.23 5.3 2.76 2.34 2.34 2.34 7.21 3.59 -14.86
EV/FCF
48.52 86.4 242.4 67.6 52.02 32.49 19.24 17.36 17.36 17.36 41.58 27.69 -19.71
Debt/EBITDA
5.71 2.65 2.6 2.43 4.07 3.38 2.13 1.76 1.76 1.76 2.20 2.62 -15.44
Netdebt/Ebitda
2.77 2.5 2.33 1.71 3.78 2.67 1.7 1.44 1.44 1.44 1.12 2.21 -17.55
Debt/Ratio
0.74 0.77 0.76 0.77 0.63 0.303 0.2831 0.2895 0.2895 0.2895 0.23 0.3590 -14.40
Debt/Equity
2.81 3.32 3.21 3.27 1.68 0.7893 0.7312 0.7383 1.33 0.7383 2.55 1.05 -4.56
Debt/Net Income
5.93 8.87 13.29 6.22 268.1 8.89 4.81 4.28 4.28 4.28 3.19 58.07 -56.29
Бета
0.17 0.19 0.19 -0.1356 -1.95 0.2906 0.2906 -0.22 -0.2830 8.87
Индекс Альтмана
1.24 1.36 1.51 1.64 3.85 5.57 3.96 3.86 3.85 3.85 -65.39 4.22 0.00


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
3.49 3.52 3.48 3.59 3.57 3.86 4.36 4.48 4.63 5.83 4.18 5.34
Дивиденд
1.37 1.37 1.37 1.4 1.4 1.4 1.45 1.45 2.52 2.52 1.64 12.47
Див доход, ао, %
5.29 4.17 3.44 2.89 2.64 2.55 2.35 2.13 2.02 1.96 1.83 2.34 -5.21
Дивиденды / прибыль, %
144.3 100.3 161.67 269.06 111.76 3442.86 132.73 75.25 65.8 65.8 40.48 765.68 -10.05


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
16.29 18.12 20.31 7.63
Персонал, чел
76100 83100 83500 89900 4.25