BioCardia, Inc. (BCDA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для BioCardia, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (0.42 $) меньше справедливой цены (2.1 $)
Доходность акции за последний год (5%) выше чем средняя по сектору (-29.77%).
Текущая эффективность компании (ROE=721.83%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.61%)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.5491%).
Текущий уровень задолженности 44.02% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	BioCardia, Inc.	Healthcare	Индекс
7 дней	-85.7%	-16.4%	1.7%
90 дней	-85.6%	-46.1%	6.1%
1 год	5%	-29.8%	33.5%

BCDA vs Сектор: BioCardia, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 34.77% за последний год.

BCDA vs Рынок: BioCardia, Inc. значительно отстал от рынка на -28.52% за последний год.

Немного волатильная цена: BCDA более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: BCDA с недельной волатильностью в 0.0962% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 28.86

Больше данных по BCDA

3.2. Выручка

EPS	-8.19
ROE	721.83%
ROA	-387.38%
ROIC	0%
Ebitda margin	-2354.93%

Больше данных по BCDA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.42 $) ниже справедливой (2.1 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.42 $) ниже справедливой на 400%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (48.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (48.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-8.59) ниже чем у сектора в целом (4.82).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-8.59) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (28.86) ниже чем у сектора в целом (33.76).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (28.86) выше чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.24) выше чем у сектора в целом (-22.12).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.24) ниже чем у рынка в целом (19.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.36%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.36%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.16%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (721.83%) выже чем у сектора в целом (9.61%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (721.83%) выже чем у рынка в целом (10.87%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-387.38%) ниже чем у сектора в целом (0.3359%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-387.38%) ниже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (44.02%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 44.02%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -11.36%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.5491%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: BCDA - BioCardia, Inc.

Анализ компании BioCardia, Inc.