1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-43.1%) выше чем средняя по сектору (-98.65%).
Минусы
- Цена (1.98 $) выше справедливой оценки (0.8229 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 10.09% увеличился за 5 лет c 0.177%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-23.32%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 23:55 Brightcove Appoints John Wagner as Chief Financial Officer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/brightcove-appoints...
источник:
7 Апреля 00:26 Brightcove Simplifies Content Creation With New Intuitive Web-Based Video Editing Tool
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/brightcove-simplifi...
источник:
31 Марта 01:08 Brightcove Launches Cloud Playout 2.0, Providing One Experience for Media Companies to Create, Distribute and Monetize Linear Channels
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/brightcove-launches...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Brightcove Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 17.9% | -100% | -1.1% |
90 дней | -15.7% | -100% | 5.4% |
1 год | -43.1% | -98.7% | 35.8% |
BCOV vs Сектор: Brightcove Inc. превзошел сектор "Technology" на 55.55% за последний год.
BCOV vs Рынок: Brightcove Inc. значительно отстал от рынка на -78.91% за последний год.
Стабильная цена: BCOV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BCOV с недельной волатильностью в -0.8289% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.98 $) выше справедливой (0.8229 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.98 $) выше справедливой на 58.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1665) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1665) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5445) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5445) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-23.24) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-23.24) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.9104%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (19.9%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0.9104%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (19.9%) превышает доходность по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-23.32%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-23.32%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.31%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.31%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.