1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-15.26%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (22.21 $) выше справедливой оценки (19.84 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 7.56% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-56.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 19:26 Are Medical Stocks Lagging Bicycle Therapeutics (BCYC) This Year?
![Are Medical Stocks Lagging Bicycle Therapeutics (BCYC) This Year?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dqIwGl7.L1HhZCrwACr3Ig--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/62d8c8e05376a18ba1420a1733ffdda4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/medical-stocks-lagg...
источник:
22 Июнь 18:12 Top 5 Small-Cap Biotechnology Stocks for a Stable Portfolio
![Top 5 Small-Cap Biotechnology Stocks for a Stable Portfolio](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pbOk4HCcMbJzLJLu0Bs.wA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/96776645e0ac7ab203b7d5e3b37251a6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-5-small-cap-bio...
источник:
15 Июнь 18:33 Is Bicycle Therapeutics (BCYC) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
![Is Bicycle Therapeutics (BCYC) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WCoSLl6jcflh8VcvzzPPZg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/ac90b3d74679f6d01a122aa033d8a9a4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bicycle-therapeutic...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bicycle Therapeutics plc | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 9.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | -1.3% | -100% | -13.1% |
1 год | -15.3% | -80.2% | 3.7% |
BCYC vs Сектор: Bicycle Therapeutics plc превзошел сектор "Healthcare" на 64.93% за последний год.
BCYC vs Рынок: Bicycle Therapeutics plc значительно отстал от рынка на -18.93% за последний год.
Стабильная цена: BCYC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BCYC с недельной волатильностью в -0.2935% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (22.21 $) выше справедливой (19.84 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.21 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1840) выше чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1840) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7857) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7857) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (24.55) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (24.55) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.0717) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.0717) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 98.1%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (98.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-56.31%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-56.31%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-35.92%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-35.92%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-27.25%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-27.25%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
11.04.2024 | Hannay Michael Charles Ferguso CHIEF PROD & SUPPLY CHAIN OFF |
Продажа | 22.49 | 5 780 | 257 |
03.01.2024 | Crockett Nigel Chief Business Officer |
Продажа | 17.5 | 46 253 | 2643 |
03.01.2024 | Keen Nicholas Chief Scientific Officer |
Продажа | 17.5 | 46 200 | 2640 |
26.07.2021 | Lee Kevin Chief Executive Officer |
Продажа | 36 | 3 600 | 100 |
26.07.2021 | Lee Kevin Chief Executive Officer |
Покупка | 14 | 1 400 | 100 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке