1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (2.33%) выше чем средняя по сектору (-51.63%).
- Текущий уровень задолженности 31.58% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.83%.
Минусы
- Цена (2.2 $) выше справедливой оценки (0.48 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-159.89%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 10:18 HeartBeam, Inc. (NASDAQ:BEAT) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heartbeam-inc-nasda...
источник:
16 Марта 10:24 First Patients Enrolled in Pivotal Study Evaluating HeartBeam’s AIMIGo™ System for Synthesizing a 12-Lead ECG
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-patients-enro...
источник:
9 Марта 09:17 HeartBeam Receives Two New US Patents for its Core Cardiac Monitoring Technology
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heartbeam-receives-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BioTelemetry, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -4.8% | -57.9% | 0.8% |
90 дней | 4.8% | -56.5% | 6.8% |
1 год | 2.3% | -51.6% | 35.6% |
BEAT vs Сектор: BioTelemetry, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 53.96% за последний год.
BEAT vs Рынок: BioTelemetry, Inc. значительно отстал от рынка на -33.32% за последний год.
Стабильная цена: BEAT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BEAT с недельной волатильностью в 0.0447% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.2 $) выше справедливой (0.48 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.2 $) выше справедливой на 78.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (149.9) выше чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (149.9) выше чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.78) ниже чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.78) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6) выше чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.8374) ниже чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.8374) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 524.78%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.3514%) ниже средней доходности за 5 лет (524.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.3514%) ниже доходности по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-159.89%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-159.89%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-138.3%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-138.3%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-52.05%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-52.05%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.