NASDAQ: BILI - Bilibili Inc.

Доходность за полгода: -19.9%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (11.03 $) выше справедливой оценки (6.73 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.3%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-53.06%) ниже чем средняя по сектору (7.63%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 36.54% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-40.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.29%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Bilibili Inc. Telecom Индекс
7 дней -3.1% -2.1% 0.8%
90 дней -8.2% -0.9% 6.8%
1 год -53.1% 7.6% 35.6%

Отрицательная оценка BILI vs Сектор: Bilibili Inc. значительно отстал от сектора "Telecom" на -60.69% за последний год.

Отрицательная оценка BILI vs Рынок: Bilibili Inc. значительно отстал от рынка на -88.71% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BILI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BILI с недельной волатильностью в -1.0205% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -2.97
ROE -40.65%
ROA -15.99%
ROIC -23.55%
Ebitda margin -36.16%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.03 $) выше справедливой (6.73 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (11.03 $) выше справедливой на 39%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (15.11).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.91) выше чем у сектора в целом (2.7).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.91) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.72) выше чем у сектора в целом (2.15).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.72) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-8.17) ниже чем у сектора в целом (11.3).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-8.17) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 57.42%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-14.71%) ниже средней доходности за 5 лет (57.42%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-14.71%) превышает доходность по сектору (-94.63%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-40.65%) ниже чем у сектора в целом (15.29%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-40.65%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-15.99%) ниже чем у сектора в целом (5.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-15.99%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-23.55%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-23.55%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (36.54%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 36.54%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -300.11%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано