1. Резюме
Минусы
- Цена (11.03 $) выше справедливой оценки (6.73 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.3%).
- Доходность акции за последний год (-53.06%) ниже чем средняя по сектору (7.63%).
- Текущий уровень задолженности 36.54% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-40.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.29%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 07:27 Should You Investigate Bilibili Inc. (NASDAQ:BILI) At US$11.20?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investigate-bilibil...
источник:
16 Марта 07:58 Analysts on Wall Street Lower Ratings for These 10 Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysts-wall-stree...
источник:
9 Марта 06:18 Bilibili Inc. (NASDAQ:BILI) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bilibili-inc-nasdaq...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bilibili Inc. | Telecom | Индекс | |
7 дней | -3.1% | -2.1% | 0.8% |
90 дней | -8.2% | -0.9% | 6.8% |
1 год | -53.1% | 7.6% | 35.6% |
BILI vs Сектор: Bilibili Inc. значительно отстал от сектора "Telecom" на -60.69% за последний год.
BILI vs Рынок: Bilibili Inc. значительно отстал от рынка на -88.71% за последний год.
Стабильная цена: BILI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BILI с недельной волатильностью в -1.0205% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.03 $) выше справедливой (6.73 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.03 $) выше справедливой на 39%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (15.11).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.91) выше чем у сектора в целом (2.7).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.91) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.72) выше чем у сектора в целом (2.15).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.72) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-8.17) ниже чем у сектора в целом (11.3).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-8.17) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 57.42%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-14.71%) ниже средней доходности за 5 лет (57.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-14.71%) превышает доходность по сектору (-94.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-40.65%) ниже чем у сектора в целом (15.29%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-40.65%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-15.99%) ниже чем у сектора в целом (5.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-15.99%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-23.55%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-23.55%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.