Financial Markets by TradingView

NASDAQ: BIOL - BIOLASE, Inc.

Доходность за полгода: -90.99%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.1603 $) выше справедливой оценки (0.1007 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-99.34%) ниже чем средняя по сектору (-99.28%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 51% увеличился за 5 лет c 28.05%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-888.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

BIOLASE, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 9.1% -100% 0.2%
90 дней -84.6% -99.4% 6.4%
1 год -99.3% -99.3% 35.4%

Нейтральная оценка BIOL vs Сектор: BIOLASE, Inc. незначительно отстал от сектора "Healthcare" на -0.0585% за последний год.

Отрицательная оценка BIOL vs Рынок: BIOLASE, Inc. значительно отстал от рынка на -134.72% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: BIOL более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: BIOL с недельной волатильностью в -1.9103% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0.0302
Больше данных по BIOL

3.2. Выручка

EPS -16.14
ROE -888.93%
ROA -56.3%
ROIC 0%
Ebitda margin -30.79%
Больше данных по BIOL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.1603 $) выше справедливой (0.1007 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.1603 $) выше справедливой на 37.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.5).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-6) ниже чем у сектора в целом (49.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-6) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0302) ниже чем у сектора в целом (49.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0302) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.8472) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.8472) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.02%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-18.25%) ниже средней доходности за 5 лет (3.02%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-18.25%) ниже доходности по сектору (470.73%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-888.93%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-888.93%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-56.3%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-56.3%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (51%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 28.05% до 51%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -86.89%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям BIOLASE, Inc.

Перейти на форум акций "BIOLASE, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме