1. Резюме
Минусы
Цена (0.1603 $) выше справедливой оценки (0.1432 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Доходность акции за последний год (-98.05%) ниже чем средняя по сектору (-80.19%).
Текущий уровень задолженности 51% увеличился за 5 лет c 28.05%.
Текущая эффективность компании (ROE=-888.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 05:53 Biolase Reports Full-Year 2023 Results; Expects Continued Revenue Growth In 2024
![Biolase Reports Full-Year 2023 Results; Expects Continued Revenue Growth In 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/guTTbM43zganx3hJ0z2Diw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/dfc064af27e17a95380e3ffaa0cfcd7e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/biolase-reports-ful...
источник:
14 Июль 05:37 BIOLASE Announces Delisting from Nasdaq
![BIOLASE Announces Delisting from Nasdaq](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/guTTbM43zganx3hJ0z2Diw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/dfc064af27e17a95380e3ffaa0cfcd7e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/biolase-announces-d...
источник:
14 Июль 05:04 BIOLASE, Inc. (NASDAQ:BIOL) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![BIOLASE, Inc. (NASDAQ:BIOL) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mofQ0w9nQnzq144wubgnow--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/27959a8f203edbc5a6941b09c3f2b2da.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/biolase-inc-nasdaq-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BIOLASE, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 78.3% | -100% | 4% |
90 дней | 16.8% | -100% | -12.9% |
1 год | -98% | -80.2% | 3.8% |
BIOL vs Сектор: BIOLASE, Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -17.85% за последний год.
BIOL vs Рынок: BIOLASE, Inc. значительно отстал от рынка на -101.89% за последний год.
Стабильная цена: BIOL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BIOL с недельной волатильностью в -1.8855% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.1603 $) выше справедливой (0.1432 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.1603 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-6) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-6) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0302) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0302) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.8472) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.8472) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.02%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.02%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-888.93%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-888.93%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-56.3%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-56.3%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке