Financial Markets by TradingView

NASDAQ: BIOX - Bioceres Crop Solutions Corp.

Доходность за полгода: -10.83%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-7.28%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 31.46% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.07%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.81%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (12.35 $) выше справедливой оценки (2.79 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.38%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Bioceres Crop Solutions Corp. Consumer Discretionary Индекс
7 дней 10.3% -90.4% 3.8%
90 дней -1.2% -90.7% -13.1%
1 год -7.3% -89.8% 3.7%

Положительная оценка BIOX vs Сектор: Bioceres Crop Solutions Corp. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 82.52% за последний год.

Отрицательная оценка BIOX vs Рынок: Bioceres Crop Solutions Corp. значительно отстал от рынка на -10.95% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BIOX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BIOX с недельной волатильностью в -0.14% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 44.68
P/S: 2
Больше данных по BIOX

3.2. Выручка

EPS 0.2972
ROE 8.81%
ROA 2.81%
ROIC 2.83%
Ebitda margin 17.25%
Больше данных по BIOX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (12.35 $) выше справедливой (2.79 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (12.35 $) выше справедливой на 77.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.68) выше чем у сектора в целом (41.55).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.68) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.54) ниже чем у сектора в целом (5.19).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.54) выше чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2) ниже чем у сектора в целом (3.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.49) ниже чем у сектора в целом (21.1).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.49) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -40.89%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-40.89%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.81%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.81%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.81%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.81%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.83%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.83%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (31.46%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 33.07% до 31.46%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1369.15%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.38%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.38%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Bioceres Crop Solutions Corp.

Перейти на форум акций "Bioceres Crop Solutions Corp." ⇨