NASDAQ: BKCC - BlackRock Capital Investment Corporation

Доходность за полгода: +0.2725%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (3.68 $) меньше справедливой цены (5.45 $)
  • Дивиденды (10.34%) больше среднего по сектору (2.2%).
  • Доходность акции за последний год (-3.66%) выше чем средняя по сектору (-99.32%).

Минусы

  • Текущий уровень задолженности 46.6% увеличился за 5 лет c 26.87%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=8.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=412.99%)

Похожие компании

Baidu

Principal Financial Group

Starbucks

PayPal Holdings

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

BlackRock Capital Investment Corporation Financials Индекс
7 дней 0% -99.4% 4.7%
90 дней 0% -99.4% -1%
1 год -3.7% -99.3% 27%

BKCC vs Сектор: BlackRock Capital Investment Corporation превзошел сектор "Financials" на 95.66% за последний год.

BKCC vs Рынок: BlackRock Capital Investment Corporation значительно отстал от рынка на -30.65% за последний год.

Стабильная цена: BKCC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BKCC с недельной волатильностью в -0.0705% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.3615
ROE 8.27%
ROA 4.31%
ROIC 0%
Ebitda margin 79.65%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.68 $) ниже справедливой (5.45 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.68 $) ниже справедливой на 48.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.62) ниже чем у сектора в целом (37.84).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.62) ниже чем у рынка в целом (54.48).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8826) выше чем у сектора в целом (0.5856).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8826) ниже чем у рынка в целом (2.26).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.46) выше чем у сектора в целом (4.87).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.46) ниже чем у рынка в целом (9.93).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.41) ниже чем у сектора в целом (40.14).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.41) ниже чем у рынка в целом (22.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -95.94%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-95.94%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-27.94%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.27%) ниже чем у сектора в целом (412.99%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.27%) ниже чем у рынка в целом (31.72%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.31%) ниже чем у сектора в целом (12.92%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.31%) ниже чем у рынка в целом (7.11%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.64%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (46.6%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 26.87% до 46.6%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1115.65%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.34% выше средней по сектору '2.2%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.34% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.34% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (110.64%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

9. Форум по акциям BlackRock Capital Investment Corporation