1. Резюме
Плюсы
- Цена (3.68 $) меньше справедливой цены (5.45 $)
- Дивиденды (10.34%) больше среднего по сектору (2.2%).
- Доходность акции за последний год (-3.66%) выше чем средняя по сектору (-99.32%).
Минусы
- Текущий уровень задолженности 46.6% увеличился за 5 лет c 26.87%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=412.99%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| BlackRock Capital Investment Corporation | Financials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -99.4% | 4.7% |
| 90 дней | 0% | -99.4% | -1% |
| 1 год | -3.7% | -99.3% | 27% |
BKCC vs Сектор: BlackRock Capital Investment Corporation превзошел сектор "Financials" на 95.66% за последний год.
BKCC vs Рынок: BlackRock Capital Investment Corporation значительно отстал от рынка на -30.65% за последний год.
Стабильная цена: BKCC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BKCC с недельной волатильностью в -0.0705% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.68 $) ниже справедливой (5.45 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.68 $) ниже справедливой на 48.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.62) ниже чем у сектора в целом (37.84).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.62) ниже чем у рынка в целом (54.48).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8826) выше чем у сектора в целом (0.5856).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8826) ниже чем у рынка в целом (2.26).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.46) выше чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.46) ниже чем у рынка в целом (9.93).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.41) ниже чем у сектора в целом (40.14).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.41) ниже чем у рынка в целом (22.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -95.94%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-95.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-27.94%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.27%) ниже чем у сектора в целом (412.99%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.27%) ниже чем у рынка в целом (31.72%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.31%) ниже чем у сектора в целом (12.92%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.31%) ниже чем у рынка в целом (7.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.64%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.34% выше средней по сектору '2.2%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.34% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.34% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (110.64%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
