Отчетность BlackRock Capital Investment Corporation
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.6264 |
0.5482 |
0.4497 |
0.4274 |
0.3011 |
0.2692 |
|
0.254 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.1 |
0.085 |
0.064 |
0.101 |
0.145 |
0.048 |
-0.059 |
0.02 |
-0.011 |
-0.0078 |
-0.104 |
0.0713 |
0.0086 |
18 763.97 |
0.0329 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.072 |
0.077 |
0.057 |
0.093 |
0.137 |
0.039 |
-0.084 |
0.021 |
-0.0092 |
-0.0069 |
-0.1039 |
0.0665 |
0.0052 |
0.0068 |
0.0262 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.6572 |
0.7212 |
0.3839 |
0.556 |
0.5328 |
-5 164.22 |
0.5617 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.0092 |
-0.0069 |
0.0498 |
0.0781 |
0.0166 |
0.0184 |
0.0479 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0391 |
0.0061 |
0.0087 |
-0.0883 |
0.0755 |
0.0149 |
18 206.41 |
0.0262 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.038 |
-0.087 |
0.068 |
-0.045 |
0.09 |
0.153 |
0.099 |
0.199 |
0.082 |
-0.0768 |
0.1706 |
-0.000562 |
-0.024 |
-7 109.6 |
0.0288 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1989 |
0.082 |
-0.0768 |
0.1706 |
-0.000562 |
-0.024 |
-7 109.6 |
0.0288 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.0139 |
0.487 |
0.4356 |
0.315 |
0.3497 |
0.3185 |
319 782.56 |
0.3157 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0538 |
0.0474 |
0.0087 |
-0.0883 |
0.0755 |
0.0166 |
18 206.41 |
0.0262 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.042 |
-0.0018 |
-0.000875 |
-0.000146 |
0.0048 |
0.0051 |
193.43 |
0.0067 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.02 |
0.02 |
0.02 |
-0.04 |
-0.04 |
0.0139 |
-0.000653 |
0.0332 |
0.0351 |
-0.0094 |
0.0068 |
-0.000683 |
0.0072 |
-0.0039 |
18 763.97 |
0.0201 |
21 340.43 |
0.0204 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.01 |
0 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.03 |
0.0099 |
0.0162 |
0.032 |
0.0116 |
0.0067 |
0.0055 |
-0.0025 |
0.0056 |
-0.0048 |
0.0085 |
0.0015 |
0.0108 |
0.0054 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5442 |
0.5353 |
0.4821 |
0.5027 |
-5 164.21 |
0.503 |
-8 780.75 |
0.5617 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0092 |
-0.000218 |
0.011 |
-0.000889 |
0.0085 |
0.0144 |
0.0156 |
|
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.019 |
0.035 |
0.0146 |
-0.0564 |
0.0077 |
-0.000218 |
0.0086 |
-0.0012 |
18 206.41 |
19 268.43 |
20 405.69 |
0.0112 |
|
|
FCF, млрд $
|
-638.83 |
0.02 |
0.01 |
0 |
0.02 |
0.0102 |
-0.0107 |
-0.0335 |
0.0063 |
-0.0033 |
0.0317 |
-0.0447 |
-0.0071 |
-0.0038 |
-7 109.55 |
0.0086 |
264.87 |
0.0025 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.0234 |
-0.0335 |
-0.0041 |
0.0137 |
0.0317 |
-0.0447 |
-0.0071 |
-0.0038 |
-7 109.55 |
-0.0049 |
264.87 |
0.0025 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
-0.4681 |
-0.4435 |
-0.4393 |
-0.4343 |
0.3469 |
0.3354 |
0.332 |
0.3185 |
319 782.56 |
0.314 |
317 598.2 |
0.3157 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-638.83 |
0.02 |
0.01 |
0 |
0.02 |
0.0102 |
-0.0107 |
|
0.0063 |
-0.0033 |
0.0077 |
-0.000218 |
0.0086 |
-0.000889 |
18 206.41 |
0.0086 |
20 405.69 |
0.0112 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.0014 |
0.0012 |
0.0011 |
0.0011 |
0.0013 |
0.0019 |
0.0016 |
0.0012 |
193.43 |
0.0018 |
529.48 |
0.0049 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.029 |
0.0135 |
0.0147 |
0.0233 |
0.0128 |
0.0095 |
5 164.45 |
0.0094 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
0.5265 |
0.5517 |
587 783.42 |
604 526.66 |
|
|
Total Receivables
|
|
0.0058 |
0.0076 |
0.0076 |
0.0044 |
0.0075 |
0.0082 |
0.0082 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
0.0534 |
0 |
|
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
-0.0575 |
-0.0013 |
-65 972.68 |
-0.0017 |
|
|
|
|
Total Current Assets
|
|
0.0193 |
0.0223 |
0.0309 |
0.0171 |
0.017 |
11 401.12 |
17 581.93 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.5711 |
0.022 |
0.0223 |
0.0309 |
0.0171 |
0.017 |
11 401.12 |
0.017 |
|
|
Активы, млрд
|
0.7999 |
0.6936 |
0.7741 |
0.5117 |
0.572 |
0.5891 |
602 494.38 |
0.6273 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
0.1798 |
0.000601 |
|
|
|
|
|
Long Term Debt
|
|
0.1864 |
0.3136 |
|
|
0.2543 |
0.2643 |
0.2543 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.2288 |
0.2066 |
0.3385 |
0.1967 |
0.2223 |
0.2705 |
0.2827 |
0.3116 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.1776 |
0.1729 |
0.2989 |
0.1565 |
0.1841 |
0.2435 |
-5 164.45 |
0.283 |
|
|
Долг, млрд
|
0.2067 |
0.1864 |
0.3136 |
0.1798 |
0.1969 |
0.253 |
0.2631 |
0.2923 |
|
|
|
2019Q4 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.01 |
0.01 |
0.0233 |
0.0071 |
0.017 |
0.012 |
0.0128 |
0.0106 |
0.0224 |
0.0299 |
0.0095 |
5 164.45 |
0.0124 |
8 781.03 |
0.0094 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
0.491 |
0.5345 |
0.5518 |
0.5517 |
587 783.42 |
595 836.82 |
595 341.48 |
|
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0029 |
0.0039 |
0.0056 |
0.0075 |
0.0082 |
0.009 |
8 039.39 |
0.0082 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
6 836.33 |
8 039.39 |
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
-0.000325 |
18 206.39 |
-0.0144 |
|
|
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0135 |
0.0263 |
0.0355 |
0.017 |
11 401.12 |
19 241.72 |
16 820.41 |
|
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
0.3229 |
0.3472 |
0.3509 |
0.3497 |
0.0135 |
0.0263 |
0.0355 |
0.017 |
11 401.12 |
|
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
0.4835 |
0.5717 |
0.5759 |
0.572 |
0.5333 |
0.5853 |
0.612 |
0.5891 |
602 494.38 |
0.619 |
618 043.71 |
0.6273 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2622 |
0.2543 |
0.2643 |
|
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
0.1606 |
0.2245 |
0.2251 |
0.2223 |
0.1864 |
0.2499 |
0.2799 |
0.2705 |
0.2827 |
0.3049 |
0.3004 |
0.3116 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
0.1344 |
0.1769 |
0.1894 |
0.1847 |
0.161 |
0.2146 |
0.2311 |
0.2435 |
-5 164.45 |
0.2708 |
-8 781.03 |
0.283 |
|
|
Долг, млрд
|
|
|
|
0.1415 |
0.1939 |
0.2014 |
0.1975 |
0.1716 |
0.237 |
0.2609 |
0.253 |
0.2631 |
0.2832 |
0.2753 |
0.2923 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
11.56 |
10.99 |
8.26 |
13.31 |
18.4 |
5.03 |
-12.49 |
3.58 |
-1.7318 |
-1.4929 |
-27.67 |
20.01 |
1.5673 |
0 |
|
8.27 |
2495.80 |
|
|
ROA, %
|
7.97 |
7.67 |
5.26 |
7.84 |
10.62 |
3.15 |
-8 |
2.38 |
-1.2269 |
-0.9384 |
-16.15 |
12.27 |
0.902 |
0 |
|
4.31 |
9.76 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28.81 |
60.47 |
79.64 |
79.64 |
25.92 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-1.3605 |
-0.9105 |
9.92 |
14.14 |
2.86 |
0 |
|
7.78 |
26.99 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
|
|
|
|
|
193.49 |
-55.38 |
-111.73 |
-160.85 |
105.9 |
172.63 |
97.03 |
|
79.65 |
35.18 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
|
|
|
|
|
103.41 |
83.64 |
88.73 |
73.76 |
93.24 |
60.76 |
-144268932.5 |
|
79.65 |
25.91 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
193.02 |
79.64 |
79.64 |
30.55 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
71.81 |
89.98 |
89.07 |
91.87 |
94.33 |
79.89 |
|
103.41 |
|
|
|
93.24 |
|
|
|
92.23 |
22.37 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
5.01 |
9.99 |
3.53 |
1.9683 |
1.5976 |
-0.7316 |
1.633 |
-1.4172 |
2.1E-5 |
0.4644 |
3.39 |
1.6992 |
2495.80 |
|
|
ROA, %
|
3.26 |
6.07 |
2.02 |
1.1602 |
0.9993 |
-0.4542 |
0.9366 |
-0.7956 |
0 |
0.2462 |
1.7504 |
0.8654 |
9.76 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
-19.89 |
0.5811 |
1.9538 |
-0.156 |
0 |
2.42 |
2.61 |
|
26.99 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
107.43 |
105.38 |
114.88 |
-726.02 |
112.29 |
81.35 |
119.9 |
-6.95 |
97.03 |
588601491.63 |
95.62 |
54.9 |
35.18 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
91.83 |
96.44 |
91.44 |
85.74 |
80.65 |
58.03 |
77.98 |
-27.36 |
-182314227.68 |
45.93 |
85.24 |
26.38 |
25.91 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0807 |
0.0658 |
0.0607 |
0.0582 |
0.0437 |
0.056 |
0.0624 |
0.076 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0182 |
0.0152 |
0.0156 |
0.0156 |
0.0116 |
0.0131 |
4718.24 |
0.0204 |
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0095 |
0.0103 |
0.0118 |
0.012 |
0.0118 |
0.0116 |
0.0152 |
0.017 |
0.0185 |
0.0185 |
0.021 |
0.02 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0028 |
0.003 |
0.003 |
0.0029 |
0.0027 |
0.0023 |
0.003 |
0.0042 |
4718.23 |
0.0051 |
5682.59 |
0.0058 |
|