1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (1.7956%) выше чем средняя по сектору (-99.22%).
Минусы
- Цена (14.74 $) выше справедливой оценки (13.48 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 0.3188% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-22.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 часов назад «Коноплянка» гнездится в России
30 Марта 11:01 Как в лихие самолетные
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BELLUS Health Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 1.2% |
90 дней | 0% | -99.3% | 8% |
1 год | 1.8% | -99.2% | 31.7% |
BLU vs Сектор: BELLUS Health Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 101.01% за последний год.
BLU vs Рынок: BELLUS Health Inc. значительно отстал от рынка на -29.89% за последний год.
Стабильная цена: BLU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BLU с недельной волатильностью в 0.0345% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.74 $) выше справедливой (13.48 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.74 $) выше справедливой на 8.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.53) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.53) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (61933.24) выше чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (61933.24) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-12.44) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-12.44) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 34.75%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-12.33%) ниже средней доходности за 5 лет (34.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-12.33%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-22.28%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-22.28%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-21.21%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-21.21%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-33.91%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-33.91%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.