Bluebird Bio (BLUE) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Bluebird Bio

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Минусы

Цена (3.07 $) выше справедливой оценки (1.75 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.5489%).
Доходность акции за последний год (14.98%) ниже чем средняя по сектору (26.62%).
Текущий уровень задолженности 50.71% увеличился за 5 лет c 6.91%.
Текущая эффективность компании (ROE=-93.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.44%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2 ноября 11:25 Основатель Amazon Джефф Безос продал акции компании на $3 млрд

25 октября 23:55 WSJ узнала, что Boeing рассматривает продажу космического бизнеса

23 октября 21:09 Пентагон ищет источник утечки

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Bluebird Bio	Healthcare	Индекс
7 дней	492.7%	4.4%	-1.1%
90 дней	151.6%	-3.8%	11.4%
1 год	15%	26.6%	38.8%

BLUE vs Сектор: Bluebird Bio значительно отстал от сектора "Healthcare" на -11.64% за последний год.

BLUE vs Рынок: Bluebird Bio значительно отстал от рынка на -23.79% за последний год.

Немного волатильная цена: BLUE более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: BLUE с недельной волатильностью в 0.2881% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 156.86

Больше данных по BLUE

3.2. Выручка

EPS	-3.39
ROE	-93.43%
ROA	-46.41%
ROIC	-82.72%
Ebitda margin	-7706.76%

Больше данных по BLUE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (3.07 $) выше справедливой (1.75 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (3.07 $) выше справедливой на 43%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.23).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (48.11).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.87) ниже чем у сектора в целом (4.81).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.87) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (156.86) выше чем у сектора в целом (33.75).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (156.86) выше чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.64) выше чем у сектора в целом (-22.33).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.64) ниже чем у рынка в целом (19.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.69%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-56.98%) ниже средней доходности за 5 лет (-17.69%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-56.98%) ниже доходности по сектору (-9.91%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-93.43%) ниже чем у сектора в целом (9.44%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-93.43%) ниже чем у рынка в целом (10.47%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-46.41%) ниже чем у сектора в целом (0.2401%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-46.41%) ниже чем у рынка в целом (6.4%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-82.72%) ниже чем у сектора в целом (7.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-82.72%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (50.71%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 6.91% до 50.71%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -308.66%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.5489%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
30.09.2024	Obenshain Andrew President and CEO	Продажа	0.53	18 433	34 780
30.09.2024	Klima Thomas J See Remarks	Продажа	0.53	533	1 006
06.01.2021	Leschly Nick President and CEO	Продажа	45.05	454 780	10 095
05.01.2021	Leschly Nick President and CEO	Продажа	44.95	14 968	333

9. Форум по акциям Bluebird Bio

Перейти на форум акций "Bluebird Bio" ⇨

Investing Port

NASDAQ: BLUE - Bluebird Bio

Анализ компании Bluebird Bio