1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-79.12%) выше чем средняя по сектору (-95.32%).
Минусы
- Цена (0.9125 $) выше справедливой оценки (0.8152 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 50.71% увеличился за 5 лет c 6.91%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-93.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Апреля 18:51 Сотни украинцев заблокировали паспортный центр в Варшаве с требованием выдать паспорта
22 Апреля 12:53 NYSE начала изучать интерес инвесторов к круглосуточной торговле
19 Апреля 17:33 Платформа Robinhood была недоступной после атаки Израиля
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bluebird Bio | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -10.5% | -100% | -0.6% |
90 дней | -18.5% | -95.8% | 9.1% |
1 год | -79.1% | -95.3% | 31.7% |
BLUE vs Сектор: Bluebird Bio превзошел сектор "Healthcare" на 16.2% за последний год.
BLUE vs Рынок: Bluebird Bio значительно отстал от рынка на -110.77% за последний год.
Стабильная цена: BLUE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BLUE с недельной волатильностью в -1.5215% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.9125 $) выше справедливой (0.8152 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.9125 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.87) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.87) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (156.86) выше чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (156.86) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.64) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.64) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.69%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-11.54%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-11.54%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-93.43%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-93.43%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-46.41%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-46.41%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-82.72%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-82.72%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
06.01.2021 | Leschly Nick President and CEO |
Продажа | 45.05 | 454 780 | 10095 |
05.01.2021 | Leschly Nick President and CEO |
Продажа | 44.95 | 14 968 | 333 |