Bank of Marin Bancorp (BMRC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Bank of Marin Bancorp

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (5.75%) больше среднего по сектору (1.75%).
Доходность акции за последний год (-10.85%) выше чем средняя по сектору (-43.4%).

Минусы

Цена (15.86 $) выше справедливой оценки (11.19 $)
Текущий уровень задолженности 1.49% увеличился за 5 лет c 0.381%.
Текущая эффективность компании (ROE=4.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=5.49%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Bank of Marin Bancorp	Financials	Индекс
7 дней	-21.1%	9.1%	5.4%
90 дней	-23.9%	-3.4%	15.1%
1 год	-10.8%	-43.4%	41.1%

BMRC vs Сектор: Bank of Marin Bancorp превзошел сектор "Financials" на 32.56% за последний год.

BMRC vs Рынок: Bank of Marin Bancorp значительно отстал от рынка на -51.93% за последний год.

Стабильная цена: BMRC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BMRC с недельной волатильностью в -0.2086% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.91

P/S: 2.47

Больше данных по BMRC

3.2. Выручка

EPS	1.24
ROE	4.53%
ROA	0.5218%
ROIC	0%
Ebitda margin	44.91%

Больше данных по BMRC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (15.86 $) выше справедливой (11.19 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (15.86 $) выше справедливой на 29.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.91) ниже чем у сектора в целом (38.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.91) ниже чем у рынка в целом (48.11).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8114) выше чем у сектора в целом (0.6876).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8114) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.47) ниже чем у сектора в целом (4.98).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.47) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.78) ниже чем у сектора в целом (40.79).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.78) ниже чем у рынка в целом (19.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.37%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.37%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (4.63%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.53%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.53%) ниже чем у рынка в целом (10.47%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5218%) ниже чем у сектора в целом (5.54%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5218%) ниже чем у рынка в целом (6.4%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (1.49%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.381% до 1.49%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 286.04%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.75% выше средней по сектору '1.75%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.75% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (80.96%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Bank of Marin Bancorp

Перейти на форум акций "Bank of Marin Bancorp" ⇨

Investing Port

NASDAQ: BMRC - Bank of Marin Bancorp

Анализ компании Bank of Marin Bancorp