1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.29%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (-13.24%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (15.86 $) выше справедливой оценки (11.65 $)
Текущий уровень задолженности 1.2913% увеличился за 5 лет c 0.381%.
Текущая эффективность компании (ROE=4.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 07:36 Investors in Bank of Marin Bancorp (NASDAQ:BMRC) have unfortunately lost 58% over the last five years
![Investors in Bank of Marin Bancorp (NASDAQ:BMRC) have unfortunately lost 58% over the last five years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uwzJZjvY.2HwayuA7RLNEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/75a6275a0d81fd5fbc47ebecee672e4c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-bank-mari...
источник:
14 Июль 06:56 Top US Growth Companies With High Insider Ownership In July 2024
![Top US Growth Companies With High Insider Ownership In July 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uwzJZjvY.2HwayuA7RLNEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/75a6275a0d81fd5fbc47ebecee672e4c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-us-growth-compa...
источник:
14 Июль 06:42 New Strong Sell Stocks for April 1st
![New Strong Sell Stocks for April 1st](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LGNGCZqzgTb0ywC.KNQt6w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/ff6908eefcc874e85adf45b8711d576d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-sell-stocks-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bank of Marin Bancorp | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -3.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | 5.7% | -100% | -13.1% |
1 год | -13.2% | -100% | 3.7% |
BMRC vs Сектор: Bank of Marin Bancorp превзошел сектор "" на 86.76% за последний год.
BMRC vs Рынок: Bank of Marin Bancorp значительно отстал от рынка на -16.91% за последний год.
Стабильная цена: BMRC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BMRC с недельной волатильностью в -0.2546% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.86 $) выше справедливой (11.65 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.86 $) выше справедливой на 26.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.91) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.91) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8114) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8114) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.47) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.47) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.78) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.78) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.36%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.36%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.67%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.67%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4999%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4999%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.29% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.29% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.29% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 18 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (80.96%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке