Bank of Marin Bancorp (BMRC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Bank of Marin Bancorp

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (5.75%) больше среднего по сектору (1.93%).
Доходность акции за последний год (24.11%) выше чем средняя по сектору (-29.14%).

Минусы

Цена (15.86 $) выше справедливой оценки (12.48 $)
Текущий уровень задолженности 1.49% увеличился за 5 лет c 0.381%.
Текущая эффективность компании (ROE=4.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=5.61%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Bank of Marin Bancorp	Financials	Индекс
7 дней	9.8%	-11.3%	2.9%
90 дней	5.9%	-35.8%	10.4%
1 год	24.1%	-29.1%	33.6%

BMRC vs Сектор: Bank of Marin Bancorp превзошел сектор "Financials" на 53.25% за последний год.

BMRC vs Рынок: Bank of Marin Bancorp значительно отстал от рынка на -9.53% за последний год.

Стабильная цена: BMRC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BMRC с недельной волатильностью в 0.4637% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.91

P/S: 2.47

Больше данных по BMRC

3.2. Выручка

EPS	1.24
ROE	4.53%
ROA	0.5218%
ROIC	0%
Ebitda margin	44.91%

Больше данных по BMRC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (15.86 $) выше справедливой (12.48 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (15.86 $) выше справедливой на 21.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.91) ниже чем у сектора в целом (38.91).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.91) ниже чем у рынка в целом (48.79).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8114) выше чем у сектора в целом (0.6287).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8114) ниже чем у рынка в целом (3.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.47) ниже чем у сектора в целом (4.98).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.47) ниже чем у рынка в целом (10.23).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.78) ниже чем у сектора в целом (40.88).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.78) ниже чем у рынка в целом (28.28).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.37%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.37%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (4.17%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.53%) ниже чем у сектора в целом (5.61%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.53%) ниже чем у рынка в целом (10.82%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5218%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5218%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (1.49%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.381% до 1.49%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 286.04%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.75% выше средней по сектору '1.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.75% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (80.96%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: BMRC - Bank of Marin Bancorp

Анализ компании Bank of Marin Bancorp