NASDAQ: BMRC - Bank of Marin Bancorp

Доходность за полгода: +2.19%
Сектор: Financials

Bank of Marin Bancorp

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 17.91 38.77 -53.81% 15.76 13.61%
P/S 2.47 4.98 -50.45%
P/BV 0.8114 0.6876 18%
P/FCF 0 34.88 -100%
Ev/Ebitda 5.78 40.79 -85.83%
Ev/S 2.6 5.32 -51.23%
Ev/FCF 10.79 53.83 -79.95%
E/P 0 0.1188 -100%
IP Value Score
8/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 44.91 22.42 100.28% 44.95 -0.0902%
ROE 4.53 5.49 -17.5%
ROA 0.5218 5.54 -90.58%
ROIC 0 5.05 -100%
ROS 13.77 22.97 -40.05%
ROCE 13.99 -15.69 -189.17%
IP Profitability Score
3.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.8773 -7.21 -112.17% 0.9972 -12.02%
Nеt Debt/Ebitda 0.2891 18.17 -98.41%
Debt/Ratio 0.0149 0.1955 -92.36%
Debt/Equity 0 14.21 -100%
Debt/Net Income 2.86 6.01 -52.4%
IP Debt Score
8.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 5.75 1.75 228.55% 3.78 51.99%
Кол-во лет роста дивиденда 0 2.96 -100%
DSI 0.9286 0.7019 32.29%
Средний рост дивидендов -1.36 -0.5834 132.92%
Средний процент за 5 лет 3.78 1.86 103.16%
Средний процент для выплат 29.69 48.98 -39.39%
Разница со средней разницей по сектору 4
IP Dividend Score
6.19/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
5/10
 37.82 36.97 2.3%
Импульс роста Ebitda 5 лет 32.38 50.07 -35.33%
Импульс роста Net Income 5 лет -41.83 111.49 -137.52%
Импульс роста FCF 5 лет -14 52.83 -126.5%
Импульс роста EPS 5 лет -49.94 321.96 -115.51%
IP Growth Score
2/10
IP Score
5.66/10

Похожие компании

Starbucks

PayPal Holdings

Willis Towers

CME