NASDAQ: BMRN - BioMarin Pharmaceutical

Доходность за полгода: -4.2%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-7.21%) выше чем средняя по сектору (-82.95%).
  • Текущий уровень задолженности 16.58% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.05%.

Минусы

  • Цена (86.87 $) выше справедливой оценки (12.61 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.3922%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=3.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.52%)

Похожие компании

Illumina

Nektar Therapeutics

Amarin

DENTSPLY SIRONA

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

BioMarin Pharmaceutical Healthcare Индекс
7 дней -6.3% -85.6% -1.5%
90 дней 15% -84.5% 4.4%
1 год -7.2% -82.9% 28.4%

Положительная оценка BMRN vs Сектор: BioMarin Pharmaceutical превзошел сектор "Healthcare" на 75.74% за последний год.

Отрицательная оценка BMRN vs Рынок: BioMarin Pharmaceutical значительно отстал от рынка на -35.61% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BMRN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BMRN с недельной волатильностью в -0.1387% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 109.95
P/S: 7.62
Больше данных по BMRN

3.2. Выручка

EPS 0.875
ROE 3.51%
ROA 2.54%
ROIC 0.79%
Ebitda margin 10.83%
Больше данных по BMRN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (86.87 $) выше справедливой (12.61 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (86.87 $) выше справедливой на 85.5%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (109.95) выше чем у сектора в целом (47.96).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (109.95) выше чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.72) ниже чем у сектора в целом (4.81).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.72) выше чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.62) ниже чем у сектора в целом (33.73).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.62) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (71.81) выше чем у сектора в целом (-22.5).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (71.81) выше чем у рынка в целом (22.24).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -160.84%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-160.84%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.58%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.51%) ниже чем у сектора в целом (11.52%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.51%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.54%) выже чем у сектора в целом (0.7317%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.54%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.79%) ниже чем у сектора в целом (7.57%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.79%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (16.58%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 32.05% до 16.58%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 676.55%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.3922%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
10.05.2024 BIENAIME JEAN JACQUES
Director		 Продажа 81.14 1 622 800 20000
10.05.2024 BIENAIME JEAN JACQUES
Director		 Покупка 63.1 1 262 000 20000
09.05.2024 BIENAIME JEAN JACQUES
Director		 Продажа 81.62 1 632 400 20000
09.05.2024 BIENAIME JEAN JACQUES
Director		 Покупка 63.1 1 262 000 20000
12.04.2024 BIENAIME JEAN JACQUES
Director		 Продажа 91.26 1 825 200 20000

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям BioMarin Pharmaceutical

Перейти на форум акций "BioMarin Pharmaceutical" ⇨