1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-71.67%) выше чем средняя по сектору (-89.75%).
- Текущий уровень задолженности 3.18% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 73.08%.
Минусы
- Цена (0.85 $) выше справедливой оценки (0.6634 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-64.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 11:17 Burning Rock Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/burning-rock-report...
источник:
23 Марта 10:12 Burning Rock Announces Results of 2023 Annual General Meeting
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/burning-rock-announ...
источник:
3 Февраля 09:54 Here's Why Burning Rock Biotech (NASDAQ:BNR) Must Use Its Cash Wisely
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-burning-r...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Burning Rock Biotech Limited | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 18.1% | -100% | -0.6% |
90 дней | -6.6% | -90.8% | 9.1% |
1 год | -71.7% | -89.8% | 31.7% |
BNR vs Сектор: Burning Rock Biotech Limited превзошел сектор "Healthcare" на 18.09% за последний год.
BNR vs Рынок: Burning Rock Biotech Limited значительно отстал от рынка на -103.32% за последний год.
Стабильная цена: BNR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BNR с недельной волатильностью в -1.3782% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.85 $) выше справедливой (0.6634 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.85 $) выше справедливой на 22%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2737) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2737) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.62) ниже чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.62) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.6321) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.6321) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 62.1%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-27.25%) ниже средней доходности за 5 лет (62.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-27.25%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-64.67%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-64.67%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-50.24%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-50.24%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-42.24%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-42.24%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.