1. Резюме
Минусы
- Цена (4.96 $) выше справедливой оценки (3.82 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Доходность акции за последний год (33.59%) ниже чем средняя по сектору (2252548695.69%).
- Текущий уровень задолженности 12.42% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-1268.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 11:26 Benitec Biopharma to Host Virtual R&D Day to Discuss BB-301 Clinical Program in Oculopharyngeal Muscular Dystrophy on April 18, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/benitec-biopharma-h...
источник:
3 Апреля 12:54 11 Best ASX Stocks To Buy Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-best-asx-stocks-...
источник:
31 Марта 20:43 Власти Японии провели обыски на заводах Kobayashi Pharma после массового отравления БАДами
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Benitec Biopharma Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -16% | -50% | 1.4% |
90 дней | 69.3% | 2023957947.1% | 7.9% |
1 год | 33.6% | 2252548695.7% | 32.9% |
BNTC vs Сектор: Benitec Biopharma Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548662.1% за последний год.
BNTC vs Рынок: Benitec Biopharma Inc. превзошел рынок на 0.6836% за последний год.
Немного волатильная цена: BNTC более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: BNTC с недельной волатильностью в 0.646% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.96 $) выше справедливой (3.82 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.96 $) выше справедливой на 23%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (41.99) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (41.99) выше чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (113.08) выше чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (113.08) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.3504) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.3504) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -155.17%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-155.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1268.61%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1268.61%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-374.86%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-374.86%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.