1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 7.08% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.44%.
Минусы
- Цена (2.76 $) выше справедливой оценки (1.2264 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Доходность акции за последний год (1.0989%) ниже чем средняя по сектору (2360153394.14%).
- Текущая эффективность компании (ROE=11.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 16:43 Here's Why We Think B.O.S. Better Online Solutions (NASDAQ:BOSC) Is Well Worth Watching
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-think-b-o...
источник:
3 Апреля 16:08 B.O.S. Better Online Solutions Ltd. (NASDAQ:BOSC) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/b-o-better-online-s...
источник:
6 Марта 18:24 Is B.O.S. Better Online Solutions Ltd.'s (NASDAQ:BOSC) Stock's Recent Performance A Reflection Of Its Financial Health?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/b-o-better-online-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
B.O.S. Better Online Solutions Ltd. | Technology | Индекс | |
7 дней | -3.2% | 0% | 1.6% |
90 дней | 4.1% | -8.4% | 6.8% |
1 год | 1.1% | 2360153394.1% | 32.2% |
BOSC vs Сектор: B.O.S. Better Online Solutions Ltd. значительно отстал от сектора "Technology" на -2360153393.04% за последний год.
BOSC vs Рынок: B.O.S. Better Online Solutions Ltd. значительно отстал от рынка на -31.1% за последний год.
Стабильная цена: BOSC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BOSC с недельной волатильностью в 0.0211% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.76 $) выше справедливой (1.2264 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.76 $) выше справедливой на 55.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.86) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.86) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8369) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8369) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3569) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3569) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.33) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.33) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -63.81%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-4.76%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-63.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-4.76%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.3%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.3%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.36%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.36%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.