1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.77%) больше среднего по сектору (2.31%).
- Доходность акции за последний год (51.34%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 1.7398% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.64%.
Минусы
- Цена (90.88 $) выше справедливой оценки (70.73 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=11.72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 18:49 Executive Vice President Luis Cestero Sells 4,641 Shares of Popular Inc (BPOP)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/executive-vice-pres...
источник:
10 Июнь 11:51 Insider Sale: Executive Vice President Gilberto Monzon Sells 5,000 Shares of Popular Inc (BPOP)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sale-execut...
источник:
10 Июнь 10:29 Popular, Inc. Declares Dividend on Preferred Stock and Announces Distribution on Trust Preferred Securities
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/popular-inc-declare...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Popular, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 6.8% | -81% | -0.2% |
90 дней | 3.2% | -100% | -7.2% |
1 год | 51.3% | -100% | 12.3% |
BPOP vs Сектор: Popular, Inc. превзошел сектор "" на 151.34% за последний год.
BPOP vs Рынок: Popular, Inc. превзошел рынок на 39.07% за последний год.
Стабильная цена: BPOP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BPOP с недельной волатильностью в 0.9873% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (90.88 $) выше справедливой (70.73 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (90.88 $) выше справедливой на 22.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.93) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.93) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1491) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1491) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.512) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.512) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-86.19) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-86.19) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.87%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.87%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.72%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.72%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7823%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7823%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.77% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.77% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.53%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
31.01.2024 | Soriano Lidio Executive Vice President |
Продажа | 86.77 | 1 121 240 | 12922 |
28.11.2023 | SEPULVEDA ELI Executive Vice President |
Продажа | 71.7 | 717 000 | 10000 |