1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.87%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (47.48%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 1.7398% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.64%.
Минусы
- Цена (86.66 $) выше справедливой оценки (74.31 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=11.72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.04%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 15:33 Why Popular (BPOP) is a Great Dividend Stock Right Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-popular-bpop-gr...
источник:
7 Апреля 14:31 Popular, Inc. Declares Dividend on Preferred Stock and Announces Distribution on Trust Preferred Securities
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/popular-inc-declare...
источник:
31 Марта 15:15 Popular, Inc. to Report First Quarter Results and Hold Conference Call on Tuesday, April 23, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/popular-inc-report-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Popular, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 1.6% | -100% | -0.6% |
90 дней | 6.9% | -100% | 9.1% |
1 год | 47.5% | -100% | 31.7% |
BPOP vs Сектор: Popular, Inc. превзошел сектор "" на 147.48% за последний год.
BPOP vs Рынок: Popular, Inc. превзошел рынок на 15.83% за последний год.
Стабильная цена: BPOP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BPOP с недельной волатильностью в 0.9131% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (86.66 $) выше справедливой (74.31 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (86.66 $) выше справедливой на 14.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.71) ниже чем у сектора в целом (46.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.71) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1269) ниже чем у сектора в целом (4.35).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1269) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4828) ниже чем у сектора в целом (7.81).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4828) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-122.08) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-122.08) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.87%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-48.44%) ниже средней доходности за 5 лет (-3.87%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-48.44%) ниже доходности по сектору (-47.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.72%) ниже чем у сектора в целом (15.04%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.72%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7823%) ниже чем у сектора в целом (6.56%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7823%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.87% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.87% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.87% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.53%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
31.01.2024 | Soriano Lidio Executive Vice President |
Продажа | 86.77 | 1 121 240 | 12922 |
28.11.2023 | SEPULVEDA ELI Executive Vice President |
Продажа | 71.7 | 717 000 | 10000 |