NASDAQ: BPOP - Popular, Inc.

Доходность за полгода: +10.73%

Отчетность Popular, Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							4.94
Выручка, млрд $	2.36	2.42	2.32	2.55	2.94	3.91	3.91
Чистая прибыль, млрд $	0.6182	0.6711	0.5066	0.9349	1.1026	0.5413	0.5413
EV, млрд $	1.6369	3.12	-6.06	-10.22	0.0213	-0.2741	-0.2741
EBIT, млрд $	1.0247	1.1874	0.8535	1.4641	1.5886	-0.0627	-0.0627
EBITDA, млрд $	1.0873	1.1968	0.8599	1.4732	1.5919	0.0032	0.0032
FCF, млрд $	0.767	0.6193	0.6186	0.9315	0.9107	0.4876	0.4876
Операционный денежный поток, млрд $	0.8475	0.7054	0.6788	1.0052	1.0145	0.6957	0.6957
Баланс стоимость, млрд $	1.6517	2.15	2.26	2.97	4.09	5.15	5.15
Операционная прибыль, млрд $	0.7377	1.1874	0.8535	1.4641	1.5886	-0.0627	-0.0627
Операционные расходы, млрд $	1.937	2.01	1.4578	1.5493	-1.3486	0.9079	0.9079
CAPEX, млрд $	0.0805	0.086	0.0602	0.0737	0.1038	0.208	0.208

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.6365	0.6799	0.9914	0.0557	0.6597	0.6553	0.6557	1.0414	1.0633
Чистая прибыль, млрд $	0.2117	0.2114	0.4224	0.2571	0.159	0.1512	0.1366	0.0946	0.1033
EV, млрд $	-2.96	-3.3	0.4842	-0.1406	-1.37	-3.48	-1.4459	-0.2667	1.1662
EBIT, млрд $	0.3112	0.3395	0.5615	0.3743	0.4127	0.1947	0.1825		-0.0205
EBITDA, млрд $	0.3121	0.3403	0.5623	0.3751	0.4135	0.1955	0.1833	0.000795	-0.0197
FCF, млрд $	0.1789	0.223	0.2603	0.1559	0.117	0.149	0.0734	0.1385	0.1063
Операционный денежный поток, млрд $	0.1972	0.2941	0.3221	0.2011	0.153	0.1983	0.1217	0.2129	0.1602
Баланс стоимость, млрд $	3.14	3.31	3.69	3.83	4.47	4.57	4.46	5.15	5.18
Операционная прибыль, млрд $	0.1941	0.2475	0.2885	0.1918	0.4127	0.1947	0.1825	0.1701	0.1782
Операционные расходы, млрд $	0.2353	0.4063	0.4761	0.4617	-0.247	-0.4607	-0.4732	0.2866	0.2211
CAPEX, млрд $	0.0152	0.0245	0.0282	0.0359	0.0361	0.0493	0.0483	0.0744	0.0539

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	4.57	3.65	12.13	17.97	6.08	7.42	7.42
Short Term Investments	13.02	17.65	21.56	24.97	17.8	16.66	16.66
Total Receivables	1.2	0.1809	1.41	1.58	1.8259	0.4922	0.4922
Товарно материальные запасы	0.1367	0.1221	0.0831	0.1459	6.41	0.0717	0.0717
Амортизация, млрд	0.0093	0.0094	0.0064	0.0091	0.0033	0.0659	0.0659
Total Current Assets	32.62	21.48	35.1	44.52	25.78	8.09	8.09
Чистые активы, млрд	5.44	6.02	6.03	5.97	0.5878	4.47	0.5878
Активы, млрд	47.6	52.12	65.93	75.09	67.64	70.76	70.76
Short Term Debt	0.0000	0.3662	1.22	0.075	0.365	0.2185	0.2185
Long Term Debt	1.26	1.1	1.22	0.9886	0.8867	0.9869	0.9869
Задолженность, млрд	42.17	46.1	59.9	69.12	63.54	65.61	65.61
Чистый долг, млрд	-3.31	-2.55	-10.91	-16.9	-4.83	-6.19	-6.19
Долг, млрд	1.2561	1.1016	1.225	1.0636	1.2517	1.2311	1.2311

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	10.51	10.22	5.99	6.08	6.56	9.07	6.92	7.42	6.25
Short Term Investments		26.27	28.26	17.8	17.17	17.24	17.13	16.66	17.98
Total Receivables		1.7	1.76	1.83	1.8542	1.9015	1.9559	0.4922	2.38
Товарно материальные запасы		0.0921	0.0932	0.0891	7.06	9.58	7.77	0.0717	2.7
Амортизация, млрд			0.000795	0.000794	0.000795	0.000795	0.000795	0.000795	0.000795
Total Current Assets		10.22	3.98	25.78	25.59	28.21	26.01	8.09	7.03
Чистые активы, млрд	4.67	4.29	3.67	4.09	0.5997	0.6101
Активы, млрд	69.53	71.5	70.73	67.64	67.68	70.84	69.74	70.76	70.94
Short Term Debt		0.8882	0.25	0.365	0.4828	0.466	0.0947	0.2185	0.2297
Long Term Debt		0.8882	0.8885	0.8867	1.2791	1.304	1.0046	0.9869	0.9663
Задолженность, млрд	64.85	67.21	67.05	63.54	63.21	1.304	1.0046	65.61	65.76
Чистый долг, млрд	-9.52	-9.33	-4.85	-4.83	-5.28	-7.77	-5.92	-6.19	-5.07
Долг, млрд	0.9879	0.8882	1.1385	1.2517	1.2791	1.304	1.0046	1.2311	1.1786

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	6.1	6.92	5.89	11.48	14.65	7.54		7.54
Цена акции ао					66.32	82.07	86.09	86.09
Число акций ао, млн	101.31	97	85.98	81.42	75.27	71.79		71.79
FCF/акцию	7.57	6.38	7.2	11.44	12.1	6.79		6.79

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.69	2.77	5.71	3.56	2.22	2.11	1.9022	1.316	1.4351
FCF/акцию	2.32	3.53	3.97	2.29	1.6337	2.08	1.0222	1.9262	1.4771

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	11.73	11.72	8.41	15.58	21.92	11.72		11.72
ROA, %	1.3455	1.346	0.8584	1.3259	1.5451	0.7823		0.7823
ROS, %						37.5	13.84	13.84
ROCE, %	2.15	2.28	1.3111	1.9553	2.37	-0.2607		-0.2607
Рентаб EBITDA, %	46.09	49.38	37	57.67	54.2	0.08		0.08
Чистая рентаб, %	26.2	27.69	21.8	36.6	37.54	13.84		13.84
Operation Margin, %						54.03	-1.6036	-1.6036

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.67	3.9	8.55	5.82	3.82	3.63	3.18	2.09	2.18
ROA, %	0.2927	0.2998	0.594	0.3717	0.235	0.2183	0.1944	0.1347	0.1458
ROCE, %	0.5527	0.4717	0.7896	0.541	0.6004	0.2832	0.2654		-0.0433
Рентаб EBITDA, %	49.03	50.05	56.72	673.31	62.67	29.83	27.95	0.08	-1.85
Чистая рентаб, %	33.26	31.1	42.61	461.55	24.1	23.07	20.84	9.08	9.71

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.1	2.34	2.08	2.61	1.6524	1.512		1.512
P/BV	0.91	0.9415	0.8032	1.119	1.1857	1.1491		1.1491
P/E	8	8.44	9.56	7.14	4.4	10.93		10.93
P/FCF						5.42	10.13	10.13
E/P						0.2232	0.1096	0.1096
EV/EBITDA	1.5055	2.6	-7.05	-6.94	0.0134	-86.19		-86.19
EV/S						0.0203	-0.0701	-0.0701
Debt/EBITDA	1.1553	0.9205	1.4246	0.7219	0.7863	387.12	384.72	384.72
Netdebt/Ebitda						-3.03	-1934.38	-1934.38
Debt/Ratio						0.0185	0.0174	0.0174
Debt/Equity						2.13	2.09	2.09
Debt/Net Income						1.1352	2.27	2.27
Бета						2.14	0.1651	0.1651
Индекс Альтмана						0.134	0.1314	0.1314

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.6	2.37	1.865	2.09	1.6919	1.8401	2.21	1.9629	1.8232
P/BV	1.4051	1.4035	1.4526	1.1462	0.8748	0.0617	0.0651	1.1505	1.2046
P/E	7.57	7.09	5.24	4.41	3.83	4.4	6.36	10.92	12.82
EV/EBITDA	-2.13	-2.4	0.3116	-0.0884	-0.8101	-2.25	-1.2386	-0.3364	3.24
Debt/EBITDA	3.17	2.61	2.02	3.34	3.09	6.67	5.48	1548.5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																												0.1054	0.1158	0.1336	0.1415	0.1615	0.1599			0.1227
Дивиденд	0.165	0.66	1.188	1.175	0.87	1	1	1.125	1.25	1.4375	1.5	2	2.5	3	3.2	3.8	4	5.05	6.15	6.4	6.4	6.4	4.8	0.2		0.3	0.6	1	1	1.2	1.6	1.75	2.2	2.27	0.62	2.27
Див доход, ао, %	0.7597	4.1	4.74	4.54	5.33	4.09	3.05	2.81	3.35	2.88	1.7538	1.4074	1.5025	2.03	2.53	2.51	2.38	2.01	1.5932	2.88	3.61	6.66	9.57	3.8	0.6734	0.5293	1.4479	2.53	1.773	2.08	3.01	2.2	3.32	2.77	2.68	2.77
Дивиденды / прибыль, %																													17.06	17.26	26.38	15.13	14.65	29.53		29.53

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0363	0.0424	0.0425	0.0403	0.0399	0.0399	0.0399	0.0401	0.045
Дивиденды / прибыль, %	17.14	20.07	10.06	15.68	25.08	26.42	29.21	42.44	43.55

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	2.02	2.26	2.09	2.12	2.47	3.09		3.09
Расходы на обслуживание долга	0.287	0.3691	0.2349	0.165	0.2986	0.0638		0.0638
Персонал, чел						8975	9088

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.5297	0.5718	0.6512	0.7132	0.739	0.794	0.8448	0.8675	0.8941
Расходы на обслуживание долга	0.0354	0.0379	0.0716	0.1536	0.2074	0.2623	0.3108	0.0141	0.3434

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: BPOP - Popular, Inc.

Отчетность Popular, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное