1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (1621.3%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
Текущий уровень задолженности 51.32% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 52.73%.
Минусы
Цена (18.59 $) выше справедливой оценки (6.19 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.94%).
Текущая эффективность компании (ROE=2.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Brookfield Property Partners L.P. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 1621.3% | -48% | 3.4% |
90 дней | 1621.3% | -99.9% | -4.6% |
1 год | 1621.3% | -99.9% | 15% |
BPY vs Сектор: Brookfield Property Partners L.P. превзошел сектор "Real Estate" на 1721.2% за последний год.
BPY vs Рынок: Brookfield Property Partners L.P. превзошел рынок на 1606.29% за последний год.
Сильно волатильная цена: BPY является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: BPY с недельной волатильностью в 31.18% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (18.59 $) выше справедливой (6.19 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.59 $) выше справедливой на 66.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.23) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.23) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.26) выше чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.26) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.01%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.01%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.08%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.08%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.48%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.48%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.48%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.48%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.