1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.11%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (-2.7%) выше чем средняя по сектору (-94.33%).
Минусы
- Цена (18.02 $) выше справедливой оценки (10.09 $)
- Текущий уровень задолженности 74.59% увеличился за 5 лет c 67.26%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-40.82%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.62%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Brookfield Property REIT Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -2.7% | -100% | 0.4% |
90 дней | -2.7% | -94.3% | 9.6% |
1 год | -2.7% | -94.3% | 33.2% |
BPYU vs Сектор: Brookfield Property REIT Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 91.63% за последний год.
BPYU vs Рынок: Brookfield Property REIT Inc. значительно отстал от рынка на -35.86% за последний год.
Стабильная цена: BPYU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BPYU с недельной волатильностью в -0.0519% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.02 $) выше справедливой (10.09 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.02 $) выше справедливой на 44%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.52) ниже чем у сектора в целом (42.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.52) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3) ниже чем у сектора в целом (1.6138).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5) ниже чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (29.76) выше чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (29.76) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -56.87%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-56.87%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-31.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-40.82%) ниже чем у сектора в целом (8.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-40.82%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.67%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.67%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.81%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.81%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.11% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.11% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.66%) находятся на не комфортном уровне.