Анализ компании BRP Group, Inc.
1. Резюме
Плюсы
- Цена (29.99 $) меньше справедливой цены (34.94 $)
- Доходность акции за последний год (30.74%) выше чем средняя по сектору (-23.44%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.93%).
- Текущий уровень задолженности 44.34% увеличился за 5 лет c 0.3769%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-16.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=5.61%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| BRP Group, Inc. | Financials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -47.1% | 2.4% |
| 90 дней | 0% | -33% | 10% |
| 1 год | 30.7% | -23.4% | 33.1% |
BRP vs Сектор: BRP Group, Inc. превзошел сектор "Financials" на 54.18% за последний год.
BRP vs Рынок: BRP Group, Inc. незначительно отстал от рынка на -2.33% за последний год.
Стабильная цена: BRP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BRP с недельной волатильностью в 0.5912% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (29.99 $) ниже справедливой (34.94 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (29.99 $) немного ниже справедливой на 16.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (38.91).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (48.79).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.47) выше чем у сектора в целом (0.6287).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.47) ниже чем у рынка в целом (3.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.23) ниже чем у сектора в целом (4.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.23) ниже чем у рынка в целом (10.23).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.97) ниже чем у сектора в целом (40.88).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.97) ниже чем у рынка в целом (28.28).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 180.31%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (180.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (4.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-16.08%) ниже чем у сектора в целом (5.61%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-16.08%) ниже чем у рынка в целом (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.57%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.57%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.69%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.69%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
