1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (22.31%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
Цена (29.99 $) выше справедливой оценки (26.79 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущий уровень задолженности 46.62% увеличился за 5 лет c 0.3769%.
Текущая эффективность компании (ROE=-15.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
25 Май 09:48 ICEYE and Juniper Re, LLC announce multi-year flood and wildfire data collaboration
![ICEYE and Juniper Re, LLC announce multi-year flood and wildfire data collaboration](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/fSrL6RnfQQjwIGZTTZbapg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/8735ae58e96683225f67a24bcb9940ad.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/iceye-juniper-llc-a...
источник:
25 Май 08:48 BRP Group (BRP) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
![BRP Group (BRP) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kT7qclHgyLJddgWajj9nWw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/023168c7ea091c342492be3899b280af.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/brp-group-brp-earni...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BRP Group, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | -8.2% | -44% | 3.4% |
90 дней | 5.7% | -45.7% | -4.6% |
1 год | 22.3% | -44.2% | 15% |
BRP vs Сектор: BRP Group, Inc. превзошел сектор "Financials" на 66.51% за последний год.
BRP vs Рынок: BRP Group, Inc. превзошел рынок на 7.3% за последний год.
Стабильная цена: BRP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BRP с недельной волатильностью в 0.429% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (29.99 $) выше справедливой (26.79 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (29.99 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4743) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4743) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2327) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2327) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.97) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.97) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 180.22%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (180.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-15.43%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-15.43%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.59%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.59%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.69%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.69%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.