1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-14.29%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (7.06 $) выше справедливой оценки (0.4672 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
- Текущий уровень задолженности 17.83% увеличился за 5 лет c 11.22%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.4642%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 04:01 Bogota Financial Corp. Reports Results for the Three and Twelve Months Ended December 31, 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bogota-financial-co...
источник:
7 Июнь 09:06 Bogota Financial Corp. Reports Results for the Three and Six Months Ended June 30, 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bogota-financial-co...
источник:
7 Июнь 08:23 Bogota Financial Corp. Reports Results for the Three and Nine Months Ended September 30, 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bogota-financial-co...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bogota Financial Corp. | Индекс | ||
7 дней | 3.6% | -87.6% | 1.6% |
90 дней | -3.3% | -100% | -5.7% |
1 год | -14.3% | -100% | 14.6% |
BSBK vs Сектор: Bogota Financial Corp. превзошел сектор "" на 85.71% за последний год.
BSBK vs Рынок: Bogota Financial Corp. значительно отстал от рынка на -28.94% за последний год.
Стабильная цена: BSBK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BSBK с недельной волатильностью в -0.2748% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.06 $) выше справедливой (0.4672 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.06 $) выше справедливой на 93.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (163.52) выше чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (163.52) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.766) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.766) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.73) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.73) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (52.03) выше чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (52.03) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.64%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.4642%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.4642%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0679%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0679%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.