Sierra Bancorp Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.72%) больше среднего по сектору (2.3%).- Доходность акции за последний год (15.45%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (18.53 $) выше справедливой оценки (18.4 $)- Текущий уровень задолженности 15.36% увеличился за 5 лет c 3.61%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.86%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
12 Марта 23:08 The past three years for Sierra Bancorp (NASDAQ:BSRR) investors has not been profitable
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/past-three-years-si...
источник:
27 Февраля 23:45 Sierra Bancorp (BSRR) Q4 Earnings Miss Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sierra-bancorp-bsrr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Sierra Bancorp | Индекс | ||
| 7 дней | -3.8% | -100% | 0.2% |
| 90 дней | -12.1% | -100% | 6.4% |
| 1 год | 15.5% | -100% | 35.4% |
BSRR vs Сектор: Sierra Bancorp превзошел сектор "" на 115.45% за последний год.
BSRR vs Рынок: Sierra Bancorp значительно отстал от рынка на -19.91% за последний год.
Стабильная цена: BSRR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BSRR с недельной волатильностью в 0.2971% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.53 $) выше справедливой (18.4 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.53 $) выше справедливой на 0.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.5) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.5) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9786) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9786) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.713) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.713) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (255.82) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (255.82) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.6667%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-2.52%) ниже средней доходности за 5 лет (-0.6667%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.52%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.86%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.86%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.948%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.948%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.72% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.72% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.72% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.36%) находятся на комфортном уровне.
