Sierra Bancorp

NASDAQ BSRR Акция
Доходность за год: +16.85%
Дивидендная доходность: 3.4%
Сектор: Financials

Отчетность Sierra Bancorp

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная Квартальная TTM
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.26 0.37 0.42 0.39 0.31 0.38 0.34 0.28 0.42 0.42
Выручка, млрд $
0.0844 0.0975 0.11 0.12 0.13 0.13 0.13 0.17 0.19 0.19
Чистая прибыль, млрд $
0.0176 0.0195 0.0297 0.036 0.0354 0.043 0.0337 0.0348 0.0406 0.0406
EV, млрд $
0.24 0.35 0.4 0.4 0.33 0.24 0.55 0.71 0.59 0.59
EBIT, млрд $
0.0297 0.0384 0.0488 0.0477 0.0465 0.0572 0.0449 0.0465 0.0539 0.0539
EBITDA, млрд $
0.0325 0.0419 0.053 0.0518 0.0506 0.0615 0.0485 0.0497 0.0567 0.0567
OIBDA, млрд $
0.0447 0.0608 0.0629 0.0635 0.0617 0.0757 0.0719 0.0613 0.0701 0.0701
Балансовая стоимость, млрд $
0.21 0.26 0.27 0.31 0.34 0.36 0.3 0.34 0.36 0.36
FCF, млрд $
0.0139 0.0392 0.0273 0.046 0.0371 0.0523 0.0323 0.0518 0.056 0.056
Опер.денежный поток, млрд $
0.0175 0.0413 0.0304 0.0467 0.04 0.0527 0.0336 0.0532 0.0572 0.0572
Операционная прибыль, млрд $
0.0297 0.0384 0.0396 0.0477 0.0465 0.0572 0.0571 0.0465 0.0539 0.0539
Операционные расходы, млрд $
-0.0513 -0.0546 0.083 0.087 0.0637 0.0836 -0.073 0.068 0.0802 0.0802
CAPEX, млрд $
0.0036 0.0021 0.0031 0.000783 0.0029 0.000371 0.0013 0.0014 0.0012 0.0012


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная Квартальная TTM
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.12 0.0701 0.0741 0.0801 0.0714 0.26 0.0771 0.0786 0.1 0.1
Краткосрочные инвестиции $
0.53 0.56 0.56 0.6 0.54 0.97 0.93 1.02 0.66 0.66
Долгосрочные инвестиции $
0.96 1.12 0.54 0.57 0.57 2.36 2.99 0.97 1.27 1.36
Дебиторская задолженность $
0.0064 0.0077 0.0086 0.0082 0.0161 0.0112 0.0184 0.0203 0.016 0.016
Всего текущих активов $
1.45 1.71 1.89 0.69 0.63 1.24 1.03 1.12 0.77 0.77
Чистые активы, млрд $
0.0289 0.0294 1.89 0.69 0.63 1.24 0.0225 0.34 0.36 0.0225
Активы, млрд $
2.03 2.34 2.52 2.59 3.22 3.37 3.61 3.73 3.61 3.61
Краткосрочный долг $
0.065 0.0219 0.0561 0.02 0.14 0.11 0.22 0.39 0.11 0.11
Долгосрочный долг $
0.0344 0.0346 0.0348 0.0349 0.0351 0.0844 0.0847 0.085 0.17 0.17
Чистый долг, млрд $
-0.086 -0.0355 0.0167 -0.0451 -0.0363 -0.17 0.23 0.47 0.17 0.17
Долг, млрд $
0.0994 0.0565 0.0909 0.0349 0.0351 0.0844 0.3 0.55 0.27 0.27
Обязательства, млрд $
1.83 2.08 2.25 2.28 2.88 0.0844 3.31 3.39 3.26 3.26
Процентный доход $
0.0551 0.0627 0.0685 0.0809 0.1 0.11 0.11 0.11 0.12 0.16
Процентные расходы, млрд $
0.0033 0.0052 0.0092 0.0136 0.0054 0.0041 0.0122 0.0507 0.0523 0.0523
Чистый процентный доходы, млрд $
0.0601 0.0651 0.0757 0.1 0.11 0.11 0.11 0.12 0.16 0.16
Гудвилл $
0.0069 0.0069 0.0083 0.0274 0.0274 0.0274 0.0274 0.0274 0.0274 0.0274
Амортизация, млрд $
0.0029 0.0035 0.0042 0.0041 0.0041 0.0043 0.0035 0.0032 0.0029 0.0029
Себестоимость, млрд $
0.003 0.0034 0.0045 0.004 0.014 0.0004 0.0228 0.0544 0.0571 0.0571
Товарно материальные запасы $
0.0032 0.0022 0.0055 0.0011 0.0008 0.000971 9.3E-5 0.0955 0.0583 0.0583


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная Квартальная TTM
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 1.29 1.54 1.92 2.33 2.32 2.8 2.24 2.36 2.82 2.82
Цена акции 27.96 26.21 20.39 25.58 21.24 22.55 28.92 33.14 33.21 33.21
Число акций ао, млн 14 14 15.43 15.44 15.28 15.35 15.02 14.74 14.4 14.4
FCF/акцию 1 2.8 1.77 2.98 2.43 3.41 2.15 3.52 3.89 3.89


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная Квартальная TTM
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 8.53 7.63 11.22 12.35 10.85 12.18 10.11 10.31 11.35 11.67 -20.38
ROA, % 0.86 0.83 1.22 1.41 1.22 1.31 0.96 0.93 1.12 1.1 8.92
ROIC, % 7.95 7.89 8.79 10.84 12.98 9.13 10.12 7.79 5.44 8.07 19.03
ROS, % 26.04 29.76 27.06 33.72 25.87 20.63 21.22 21.22 21.22 21.22 25.79
ROCE, % 1.98 1.85 1.51 11.85 1.33 13.74 15.08 15.08 15.08 15.08 -28.27
Рентабельность EBIT 44.36 39.49 35.52 44.84 34.53 27.51 28.18 28.18 28.18 28.18 33.45
Рентабельность Ebitda 48.22 42.85 38.65 48.19 37.24 29.42 29.69 29.69 29.69 29.69 37.89
Чистая рентабельность 20.81 20.04 26.99 29.76 27.06 33.72 25.87 20.63 21.22 21.22 25.79
Операционная эффективность, % 42.85 39.49 35.52 44.84 43.91 27.51 28.18 28.18 28.18 28.18 30.30
Доходность FCF, % 5.37 10.67 6.51 11.69 12.13 13.63 9.38 18.21 13.45 13.44 4.27


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная Квартальная TTM
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
14.77 18.8 12.77 12.46 10.31 9.68 9.68 6.85 10.28 10.28 33.39
P/BV
1.26 1.43 1.39 1.45 1.06 0.13 1.07 0.71 1.17 1.17 -6.32
P/S
3.07 3.77 3.45 3.71 2.79 3.26 2.5 1.41 2.18 2.18 7.16
P/FCF
15.35 8.55 8.24 7.34 10.66 5.48 7.44 7.44 7.44 7.44 29.04
E/P
0.0708 0.0915 0.12 0.11 0.0978 0.12 0.0974 0.0974 0.0974 0.0974 0.03
EV/EBIT
8.11 8.45 7.08 4.26 12.31 15.34 10.96 10.96 10.96 10.96 23.15
EV/EBITDA
7.33 8.43 7.46 7.78 6.5 3.96 11.42 14.34 10.4 10.4 19.24
EV/S
3.83 3.05 3.15 2.5 4.25 4.22 3.09 3.09 3.09 3.09 7.34
EV/FCF
15.96 8.01 11.12 6.11 17.12 13.75 10.54 10.54 10.54 10.54 27.38
Долг/EBITDA
1.71 0.67 0.69 1.37 6.29 11.12 4.83 4.83 4.83 4.83 2.38
Netdebt/ebitda
-0.74 -0.87 -0.72 -2.82 4.69 9.54 3.06 3.06 3.06 3.06 1.23
Debt/Ratio
0.036 0.0212 0.0553 0.0573 0.0844 0.15 0.0758 0.0758 0.0758 0.0758 0.35
Debt/Equity
0.33 0.18 0.52 0.53 1 1.63 0.77 9.12 9.12 9.12 -0.46
Debt/Net Income
3.06 1.53 5.02 4.49 9.05 15.86 6.76 6.76 6.76 6.76 5.19
PEG
-1.24 -88.9 -88.9 -59.62
Бета
0.59 -0.2 -0.25 -0.12 -0.12 0.67
Индекс Альтмана
-0.12 -0.051 -0.23 0.17 0.28 0.16 0.14 0.33 0.33 0.33 6.49


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная Квартальная TTM
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0057 0.0065 0.0098 0.0113 0.0122 0.0132 0.0139 0.0137 0.0136 0.0104
Дивиденд
0.56 0.64 0.74 0.8 0.86 0.92 0.92 0.96 0.75 1
Дивидендный доход, %
2.01 2.25 2.76 3.32 3.44 4.38 5.68 3.12 3.44 3.4 1.43
Дивиденды / прибыль, %
37.04 40.61 32.88 31.51 34.44 30.76 41.35 39.36 33.61 33.61 59.22
Коэффициент покрытия дивидендов
1.99 2.63 2.95 2.68 3.09 2.45 2.56 3.9 3.9 3.9 25.50


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная Квартальная TTM
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
4.25 2.2 2.82 0.65 2.23 0.29 0.98 0.84 0.6 0.6
Персонал, чел
487 491


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Sierra Bancorp BSRR

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Sierra Bancorp играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность BSRR позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.