1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (21.78%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (39.48 $) выше справедливой оценки (35.27 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 32.99% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-4.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 06:06 High Insider Ownership Growth Stocks On US Exchange In June 2024
![High Insider Ownership Growth Stocks On US Exchange In June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dVAor_tA4whCF1l5NqnwSQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/e18325c660d04f2fe88569956b7babe1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/high-insider-owners...
источник:
14 Июль 06:01 Insider Sale: COO Michael Bruen Sells 5,000 Shares of Bowman Consulting Group Ltd (BWMN)
![Insider Sale: COO Michael Bruen Sells 5,000 Shares of Bowman Consulting Group Ltd (BWMN)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BR1_YQWLbn0WzSg4gHxtTQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/72f4c5d438d0228c3f98249d87f02ee2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sale-coo-mi...
источник:
14 Июль 04:51 At US$30.98, Is It Time To Put Bowman Consulting Group Ltd. (NASDAQ:BWMN) On Your Watch List?
![At US$30.98, Is It Time To Put Bowman Consulting Group Ltd. (NASDAQ:BWMN) On Your Watch List?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dVAor_tA4whCF1l5NqnwSQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/e18325c660d04f2fe88569956b7babe1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/us-30-98-time-put-1...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bowman Consulting Group Ltd. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 24.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | 29.1% | -100% | -13.1% |
1 год | 21.8% | -100% | 3.7% |
BWMN vs Сектор: Bowman Consulting Group Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 121.78% за последний год.
BWMN vs Рынок: Bowman Consulting Group Ltd. превзошел рынок на 18.11% за последний год.
Стабильная цена: BWMN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BWMN с недельной волатильностью в 0.4188% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (39.48 $) выше справедливой (35.27 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (39.48 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (49.02) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (49.02) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.76) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.76) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3041) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3041) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (46.56) выше чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (46.56) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -108%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-108%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.63%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.63%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.9419%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.9419%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (143.88%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке