Beyond Meat (BYND) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Beyond Meat

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (6.93 $) меньше справедливой цены (11.76 $)
Текущая эффективность компании (ROE=65.87%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.88%)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (-59.5%) ниже чем средняя по сектору (-40.78%).
Текущий уровень задолженности 147.36% увеличился за 5 лет c 23.04%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

27 ноября 16:26 Котлеты вырастят на грядке

8 ноября 07:52 S&P 500 и Nasdaq в четверг обновили исторические максимумы

7 ноября 11:40 Квартальная выручка Beyond Meat выросла впервые с 2022 года

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Beyond Meat	Consumer Staples	Индекс
7 дней	-6.8%	-3%	-1.3%
90 дней	-40.7%	-48.9%	9.3%
1 год	-59.5%	-40.8%	31.8%

BYND vs Сектор: Beyond Meat значительно отстал от сектора "Consumer Staples" на -18.72% за последний год.

BYND vs Рынок: Beyond Meat значительно отстал от рынка на -91.35% за последний год.

Стабильная цена: BYND не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BYND с недельной волатильностью в -1.14% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 600.19

P/S: 1.65

Больше данных по BYND

3.2. Выручка

EPS	-5.26
ROE	65.87%
ROA	-43.66%
ROIC	-19.42%
Ebitda margin	-82.36%

Больше данных по BYND

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (6.93 $) ниже справедливой (11.76 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (6.93 $) ниже справедливой на 69.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (600.19) выше чем у сектора в целом (25.6).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (600.19) выше чем у рынка в целом (48.89).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.1) ниже чем у сектора в целом (5.75).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.1) ниже чем у рынка в целом (3.36).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.65) ниже чем у сектора в целом (3.02).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.65) ниже чем у рынка в целом (10.23).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.63) выше чем у сектора в целом (-58.09).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.63) ниже чем у рынка в целом (28.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 525.39%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (525.39%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.73%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (65.87%) выже чем у сектора в целом (11.88%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (65.87%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-43.66%) ниже чем у сектора в целом (6.07%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-43.66%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-19.42%) ниже чем у сектора в целом (11.73%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-19.42%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (147.36%) высокий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 23.04% до 147.36%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -337.49%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 201.67% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
13.12.2024	Brown Ethan President, Chief Exec. Officer	Продажа	3.75	1 173 750	313 000
13.12.2024	Brown Ethan President, Chief Exec. Officer	Покупка	0.93	458 376	492 877
12.12.2024	Brown Ethan President, Chief Exec. Officer	Продажа	3.92	638 066	162 772
12.12.2024	Brown Ethan President, Chief Exec. Officer	Покупка	0.93	440 010	473 129
02.12.2022	Moskowitz Beth Chief Brand Officer	Продажа	14.08	70 400	5 000

9. Форум по акциям Beyond Meat

Перейти на форум акций "Beyond Meat" ⇨

Investing Port

NASDAQ: BYND - Beyond Meat

Анализ компании Beyond Meat