1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (249.16%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).
- Текущая эффективность компании (ROE=18.28%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
Минусы
- Цена (91.62 $) выше справедливой оценки (18.78 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 24.98% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 02:24 Camtek Full Year 2023 Earnings: EPS Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/camtek-full-2023-ea...
источник:
3 Апреля 02:15 Camtek Receives an Order for approximately $25M from a tier-1 manufacturer for High Bandwidth Memory (HBM)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/camtek-receives-ord...
источник:
13 Марта 02:27 Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Camtek (CAMT) is a Great Choice
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/looking-top-momentu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Camtek Ltd. | Technology | Индекс | |
7 дней | 20.7% | -45% | 0.2% |
90 дней | 15.8% | -100% | 6.4% |
1 год | 249.2% | -99.2% | 35.4% |
CAMT vs Сектор: Camtek Ltd. превзошел сектор "Technology" на 348.41% за последний год.
CAMT vs Рынок: Camtek Ltd. превзошел рынок на 213.8% за последний год.
Стабильная цена: CAMT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CAMT с недельной волатильностью в 4.79% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (91.62 $) выше справедливой (18.78 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (91.62 $) выше справедливой на 79.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (42.59) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (42.59) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.92) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.92) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.62) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.62) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (35.97) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (35.97) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 51.45%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.1321%) ниже средней доходности за 5 лет (51.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.1321%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.28%) выже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.28%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.74%) выже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.74%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.