NASDAQ: CAR - Avis Budget Group, Inc.

Доходность за полгода: -33.4%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (118.47 $) выше справедливой оценки (12.64 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.79%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-35.5%) ниже чем средняя по сектору (129302039.96%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 79.14% увеличился за 5 лет c 71.96%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-310.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Avis Budget Group, Inc. Industrials Индекс
7 дней 4.6% -41.8% 1.1%
90 дней -35% -58.9% 6.8%
1 год -35.5% 129302040% 34.4%

Отрицательная оценка CAR vs Сектор: Avis Budget Group, Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -129302075.46% за последний год.

Отрицательная оценка CAR vs Рынок: Avis Budget Group, Inc. значительно отстал от рынка на -69.94% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CAR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CAR с недельной волатильностью в -0.6827% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.33
P/S: 0.5889

3.2. Выручка

EPS 42.06
ROE -310.27%
ROA 5.5%
ROIC -1.82%
Ebitda margin 48.32%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (118.47 $) выше справедливой (12.64 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (118.47 $) выше справедливой на 89.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.33) ниже чем у сектора в целом (51.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.33) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-20.62) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-20.62) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5889) ниже чем у сектора в целом (20.1).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5889) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.68) ниже чем у сектора в целом (28.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.68) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 88.08%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-36%) ниже средней доходности за 5 лет (88.08%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-36%) превышает доходность по сектору (-64.45%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-310.27%) ниже чем у сектора в целом (11.13%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-310.27%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.5%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.5%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.82%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.82%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (79.14%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 71.96% до 79.14%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1620.71%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.79%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.75%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
15.12.2022 Ferraro Joseph A.
President and CEO
Продажа 184.96 2 959 360 16000
15.12.2022 Martins Izilda P
EVP, Americas
Продажа 186.21 772 772 4150
14.12.2022 Hees Bernardo
Executive Chairman
Продажа 190.8 5 724 000 30000
13.12.2022 Hees Bernardo
Executive Chairman
Продажа 189.17 3 783 400 20000
03.03.2022 KROMINGA LYNN
Director
Продажа 187.5 1 091 810 5823