Cathay General Bancorp (CATY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Cathay General Bancorp

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (3.46%) больше среднего по сектору (1.74%).
Доходность акции за последний год (32.12%) выше чем средняя по сектору (-49.98%).
Текущий уровень задолженности 2.97% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 4.39%.
Текущая эффективность компании (ROE=12.94%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.49%)

Минусы

Цена (45.95 $) выше справедливой оценки (41.21 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

6 сентября 17:44 Регулятор ЕС потребовал проверить двигатели Rolls-Royce для Airbus

5 сентября 18:41 Европейский регулятор требует от авиакомпаний проверить двигатели на Airbus A350

3 сентября 15:50 Cathay Pacific приостановила полеты Airbus A350 из-за неисправности двигателей

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Cathay General Bancorp	Financials	Индекс
7 дней	8.6%	3.8%	0.9%
90 дней	8.1%	-42.7%	8.5%
1 год	32.1%	-50%	34.4%

CATY vs Сектор: Cathay General Bancorp превзошел сектор "Financials" на 82.1% за последний год.

CATY vs Рынок: Cathay General Bancorp незначительно отстал от рынка на -2.24% за последний год.

Стабильная цена: CATY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CATY с недельной волатильностью в 0.6176% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.17

P/S: 2.49

Больше данных по CATY

3.2. Выручка

EPS	4.86
ROE	12.94%
ROA	1.53%
ROIC	0%
Ebitda margin	0.1006%

Больше данных по CATY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (45.95 $) выше справедливой (41.21 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (45.95 $) выше справедливой на 10.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.17) ниже чем у сектора в целом (38.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.17) ниже чем у рынка в целом (48.12).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.19) выше чем у сектора в целом (0.6876).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.19) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.49) ниже чем у сектора в целом (4.98).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.49) ниже чем у рынка в целом (10.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2887.4) выше чем у сектора в целом (40.79).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2887.4) выше чем у рынка в целом (18.05).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.38%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.38%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (4.63%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.94%) выже чем у сектора в целом (5.49%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.94%) выже чем у рынка в целом (10.88%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.53%) ниже чем у сектора в целом (5.54%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.53%) ниже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (2.97%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 4.39% до 2.97%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 193.64%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.46% выше средней по сектору '1.74%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.46% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.46% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.85%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
30.10.2024	Lo Thomas M. Officer	Покупка	47	42 300	900
26.07.2024	WU PETER Vice Chairman	Продажа	45.19	903 800	20 000
25.07.2024	BINGHAM KIM R EVP, Chief Risk Officer	Продажа	44.89	269 340	6 000
25.07.2024	TANG ANTHONY M Vice Chairman	Продажа	45.01	342 976	7 620
28.05.2024	Lo Thomas M. EVP, Chief Admin Officer	Покупка	35.97	69 350	1 928

9. Форум по акциям Cathay General Bancorp

Перейти на форум акций "Cathay General Bancorp" ⇨

Investing Port

NASDAQ: CATY - Cathay General Bancorp

Анализ компании Cathay General Bancorp