1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (9.78%) выше чем средняя по сектору (-66.77%).
- Текущий уровень задолженности 3.07% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 4.39%.
Минусы
- Цена (37.38 $) выше справедливой оценки (29.07 $)
- Дивиденды (3.54%) меньше среднего по сектору (3.77%).
- Текущая эффективность компании (ROE=13.59%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Марта 09:27 Investors in Cathay General Bancorp (NASDAQ:CATY) have unfortunately lost 1.5% over the last three years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-cathay-ge...
источник:
2 Марта 09:31 Cathay General Bancorp's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cathay-general-banc...
источник:
17 Февраля 09:29 Cathay General Bancorp Declares $0.34 Per Share Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cathay-general-banc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cathay General Bancorp | Financials | Индекс | |
7 дней | 1.2% | -49.9% | 0.6% |
90 дней | -16.1% | -48.3% | 6.6% |
1 год | 9.8% | -66.8% | 35.4% |
CATY vs Сектор: Cathay General Bancorp превзошел сектор "Financials" на 76.55% за последний год.
CATY vs Рынок: Cathay General Bancorp значительно отстал от рынка на -25.65% за последний год.
Стабильная цена: CATY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CATY с недельной волатильностью в 0.1881% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (37.38 $) выше справедливой (29.07 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (37.38 $) выше справедливой на 22.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.17) ниже чем у сектора в целом (29.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.17) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1864) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1864) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.49) ниже чем у сектора в целом (69.72).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.49) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2887.4) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2887.4) выше чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.37%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-7.21%) ниже средней доходности за 5 лет (5.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7.21%) превышает доходность по сектору (-78.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.59%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.59%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5708%) ниже чем у сектора в целом (2.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5708%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.54% ниже средней по сектору '3.77%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.54% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.54% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.85%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
25.04.2023 | Sun Richard Director |
Покупка | 35 | 213 500 | 6100 |
10.11.2022 | WU PETER Vice Chairman |
Продажа | 46.22 | 790 131 | 17095 |
09.11.2022 | WU PETER Vice Chairman |
Продажа | 45.05 | 130 870 | 2905 |
31.10.2022 | TANG ANTHONY M Vice Chairman |
Продажа | 45.38 | 226 900 | 5000 |
28.10.2022 | TANG ANTHONY M Vice Chairman |
Продажа | 44.48 | 444 800 | 10000 |