Cathay General Bancorp (CATY) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	2.14	2.07	2.51	3.08	3.42	2.68	3.01	3.57	3.18	2.66	2.55
Выручка, млрд $	0.383	0.412	0.451	0.526	0.5973	0.6197	0.5949	0.6524	0.7905	1.3018	1.3018
Чистая прибыль, млрд $	0.138	0.161	0.175	0.176	0.2719	0.2791	0.2289	0.2983	0.3606	0.3541	0.3541
EV, млрд $	1.6267	1.5153	1.4526	2.75	2.87	3.73	2.71	3.44	3.53	3.78	3.78
EBIT, млрд $	0.3028	0.302	0.3302	0.3851	0.4597	0.5437	0.4024	0.466	0.5901	-0.0168	-0.0168
EBITDA, млрд $	0.2277	0.2287	0.2497	0.386	0.4671	0.5444	0.4031	0.4667	0.592	0.0013	0.0013
FCF, млрд $	0.145	0.173	0.231	0.246	0.3299	0.4278	0.3142	0.3306	0.464	0.3813	0.3813
Операционный денежный поток, млрд $	0.1501	0.1767	0.2344	0.2489	0.3365	0.435	0.32	0.3343	0.4674	0.3847	0.3847
Баланс стоимость, млрд $	0.9438	1.0597	1.1755	1.2816	2.12	2.29	2.42	2.45	2.47	2.74	2.74
Операционная прибыль, млрд $	0.2198	0.2211	0.2422	0.2983	0.3377	0.5437	0.4024	0.466	0.5901	0.0224	0.0224
Операционные расходы, млрд $	0.239	0.265	0.29	0.31	0.38	0.465	0.0052	0.0199	0.0069	0.1754	0.1754
CAPEX, млрд $	0.005	0.004	0.004	0.003	0.0067	0.0071	0.0058	0.0037	0.0034	0.0034	0.0034

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	2	2.03	2.6	2.71	3.38	3.11	2.92	2.18		3.4				3.25				2.74
Выручка, млрд $									0.1647	0.1753	0.1794	0.1898	0.2074	0.2139	0.2067	0.2046	0.1935	0.3562	0.339
Чистая прибыль, млрд $									0.0724	0.0753	0.075	0.089	0.099	0.0976	0.096	0.0932	0.0824	0.0825	0.0714
EV, млрд $								2.28		3.44	3.62	3.12	3.23	3.48	2.82	3.12	2.62	3.84	3
EBIT, млрд $									0.1088	0.1164	0.1152	0.1323	0.1585	0.1933	0.2083	0.1027	0.0925	-0.0042	-0.0215
EBITDA, млрд $									0.1089	0.1165	0.1154	0.1326	0.1588	0.1944	0.2086	0.1032	0.0928	0.000251	-0.0211
FCF, млрд $									0.0723	0.0972	0.0852	0.0917	0.19	0.0996	0.1209	0.09	0.1064	0.064	0.0873
Операционный денежный поток, млрд $									0.0712	0.0968	0.0865	0.0926	0.1909	0.0974	0.1212	0.0907	0.1071	0.0658	0.0882
Баланс стоимость, млрд $									1.9358	1.9852	2.42	2.43	2.42	2.47	2.54	2.6	2.64	2.74	2.78
Операционная прибыль, млрд $									0.0733	0.0981	0.1152	0.1323	0.1585	0.1933	0.2083	0.1027	0.0925	0.1346	0.1012
Операционные расходы, млрд $									0.005	0.0199	0.0038	0.0054	0.002	0.0015	0.000774	-0.102	-0.101	0.0596	0.0384
CAPEX, млрд $									0.001	0.0009	0.0013	0.000953	0.000864	0.0022	0.000295	0.000667	0.000671	0.0018	0.000916

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $						0.6664	0.717	1.1851	0.5398	0.6003	0.1797	0.1386	0.1341	0.1954	0.174	0.174
Short Term Investments $						1.8085	2.12	2.28	1.3336	1.24	1.87	2.32	3.44	2.43	2.26	2.26
Long term investments $					7.9	8.74	10.02	11.08	12.75	15.11	16.4	16.51	1.4488	1.8226	2.62
Total Receivables $						0.0254	0.0306	0.0373	0.0453	0.0517	0.0535	0.059	0.057	0.0824	0.0977	0.0977
Товарно материальные запасы $						0.0325	0.0247	0.0201	0.0094	0.0127	0.0102	0.0049	0.0044	1.268	0.0763	0.0763
Амортизация, млрд $						0.000719	0.000667	0.000689	0.00093	0.000876	0.000687	0.000687	0.000687	0.0019	0.0181	0.0181
Total Current Assets $						9.67	11	12.47	13.55	14.75	2.1	2.52	3.63	2.71	0.9659	0.9659
Чистые активы, млрд $						1.6029	1.7478	1.8285	1.9733	14.75	2.1	2.52	18.93	0.1244	2.76	2.71
Активы, млрд $						11.52	13.25	14.52	15.64	16.78	18.1	19.04	20.89	21.99	23.1	23.1
Short Term Debt $						0.0357	0.0403	0.625	0.4847	0.0188	0.0257	0.1191	0.0081	0.0108	0.0108	0.0108
Long Term Debt $						0.1191	0.1191	0.1191	0.1941	0.1894	0.1191	0.1191	0.1191	0.6267	0.6749	0.6749
Задолженность, млрд $						9.91	11.51	12.69	13.67	14.66	15.8	16.62	18.44	19.51	20.37	20.37
Чистый долг, млрд $						-0.5117	-0.5575	-1.0538	-0.3322	0.1365	0.7	0.1877	0.0588	0.4638	0.5357	0.5357
Долг, млрд $						0.1548	0.1595	0.1313	0.6416	0.7367	0.8797	0.3263	0.193	0.6593	0.7097	0.7097
Interest income $							0.4537	0.4991	0.5762	0.688	0.7693	0.7006	0.6665	0.8513	1.1727
Goodwill $					0.3163	0.3163	0.3722	0.3722	0.3722	0.3722	0.3722	0.3722	0.3722	0.3757	0.3757
Себестоимость, млрд $	0.553	0.3486	0.1669	0.0995	0.0793	0.0651	0.0626	0.0656	0.0779	-0.000359					-0.0079

	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $															1.8242	2.45	0.139	0.1417	0.2001	0.1954	0.252	0.1879	0.1456	0.174	0.1653
Short Term Investments $															2.75	3.44	2.34	2.25	2.48	2.43	2.42	2.78	2.53	2.26	2.66
Long term investments $														1.3095	1.4129	1.4488	1.5367	1.5831	1.763	1.8226	2.77	3.14	2.89	2.62
Total Receivables $															0.0568	0.057	0.0601	0.0619	0.0712	0.0824	0.0824	0.0862	0.0909	0.0977	0.0979
Товарно материальные запасы $															-2.98	-2.56	-1.329	0.0041	0.0041	0.0041	1.2264	1.5769	1.2851	0.0763	0.2632
Амортизация, млрд $															0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.00025	0.0012	0.00025	0.000559	0.00025	0.000251	0.000339
Total Current Assets $															1.881	3.63	2.54	1.22	2.75	2.71	2.76	3.06	2.76	0.9659	1.3104
Чистые активы, млрд $												0.103	2.46	2.45	2.46	2.45	2.54	1.22	2.75	2.71	0.0932	0.0921
Активы, млрд $															19.86	20.89	20.87	21.24	21.89	21.99	22.03	23.03	22.84	23.1	23.4
Short Term Debt $														0.0342	0.032	0.0094	0.0112	0.0127	0.0069	0.0108	0.0065	0.0044	0.015	0.0108
Long Term Debt $															0.1623	0.1623	0.1622	0.1191	0.1191	0.6267	0.1191	0.1191	0.1565	0.6749	0.4017
Задолженность, млрд $															17.4	18.44	18.44	18.8	19.47	19.51	0.1191	0.9904	0.1895	20.37	20.63
Чистый долг, млрд $															-1.6298	-2.26	0.0587	0.1299	0.3357	0.4638	0.2822	0.8025	0.0439	0.5357	0.2707
Долг, млрд $															0.1944	0.193	0.1976	0.2716	0.5357	0.6593	0.5342	0.9904	0.1895	0.7097	0.436
Interest income $														0.1654	0.1686	0.1692	0.1719	0.1895	0.226	0.2638	0.2854	0.3001	0.3235	0.3333
Goodwill $														0.3722	0.3722	0.3722	0.3757	0.3757	0.3757	0.3757	0.3757	0.3757	0.3757	0.3757
Себестоимость, млрд $	0.0203	0.0208	0.0162	0.0183	0.0209	0.0226	0	0.0275	0.0303	-0.000359	-0.0404

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.72	1.98	2.19	2.17	3.33	3.48	2.87	3.8	4.83	4.86		4.86
Цена акции ао		25.59	31.33	38.03	42.17	33.53	38.05	32.19	43.83	44.57	41.17	42.32
Число акций ао, млн	80	81	80	81	81	80	79	78	74.66	72.86		72.86
FCF/акцию	1.5024	2.03	2.83	2.85	4.04	5.33	3.94	4.21	6.21	5.23		5.23

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS										0.93	0.98	0.9909	1.18	1.35	1.33	1.317	1.2813	1.1301	1.1319	0.9789
Цена акции ао									41.17	38.99	43.06	46.01	40.81	41.6	43.31	41.08	31.74	35.7	37.48
Число акций ао, млн	79	80	81	80	81	82	80	80			79				75				73
FCF/акцию										0.8973	1.2464	1.125	1.2182	2.59	1.3563	1.658	1.2372	1.4599	0.8785	1.1957

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			9	9.62	9.79	9.26	13.28	12.64	9.71	12.26	14.66	13.59		13.59	2495.80
ROA, %			1.22	1.3	1.26	1.17	1.677	1.6005	1.2324	1.4941	1.6824	1.5708		1.5708	9.76
ROIC, %		7.83	8	8.63	8.99	8.12	11.76	11.57	1.09	1.27	14.83	13.23			6.57
ROS, %				53.61	53.67	71.95	76.97	87.75	67.64	69.07	46.03	45.62	27.2	27.2	25.92
ROCE, %			18.89	17.28	18.06	19.57	2.74	3.01	2.13	16.53	12.96	-0.348		-0.348	27.79
Рентаб EBITDA, %			59.39	55.45	55.33	73.33	78.2	87.86	67.76	71.54	74.89	0.1		0.1	35.18
Чистая рентаб, %			35.96	39.06	38.8	33.44	45.52	45.05	38.47	45.73	45.62	27.2		27.2	25.91
Operation Margin, %				53.61	53.67	56.67	56.54	56.38	5.14	6.51	74.65	74.65	1.7207	1.7207	30.55
Чистая процентная маржа, %	27.45	29.47	35.96	39.06	38.8	33.44	45.52	45.05	38.47	45.73				44.11	22.37
Доходность FCF, %		6.2	5.62	7.94	9.04	7.48	9.81	14.89	14.4	10.34	14.41	14.31

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %										2.97	3.07	3.06	3.64	4.07	4.01	3.92	3.75	3.25	3.18	2.69	2495.80
ROA, %										0.3693	0.3697	0.3594	0.4227	0.4593	0.4449	0.4362	0.4138	0.3591	0.3592	0.3072	9.76
ROIC, %									3.84	3.63	3.87	3.87	4.27	3.79	3.94	3.95	3.31	3.81	3.13		6.57
ROS, %									48.07	43.96	42.98	41.82	46.88	47.75	45.63	46.45	45.55	42.57	23.17		25.92
ROCE, %										4.42	4.76	4.09	4.65	5.34	2.49	3.77	2.25	2.01	-0.1532	-0.2962	27.79
Рентаб EBITDA, %										66.11	66.47	64.31	69.86	76.54	90.89	100.93	50.44	47.94	0.07	-6.23	35.18
Чистая рентаб, %										43.96	42.98	41.82	46.88	47.75	45.63	46.45	45.55	42.57	23.17	21.07	25.91
Operation Margin, %									75.62	5.49	64.07	64.19	64.76	76.42	90.35	100.81	50.17	47.81	37.79		30.55
Доходность FCF, %	1.0615	2.23	1.9935	2.34	3.64	3.06	3.73	3.92			2.82				2.99				2.34

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	5.4	6.3	6.9	6.8	4.57	4.89	4.25	5.18	3.88	2.49		2.49	6.28
P/BV	1.3	1.5	1.7	1.7	1.2861	1.3211	1.0448	1.3808	1.2407	1.1864		1.1864	-13.58
P/E	15.2	16.3	18.2	17.2	10.04	10.86	11.04	11.32	8.51	9.17		9.17	24.00
P/FCF		12.51	11.29	12.6	7.12	6.44	7.82	9.85	6.94	5.5	6.69	6.69	20.75
E/P		0.0666	0.072	0.0564	0.081	0.0972	0.1049	0.0933	0.112	0.1329	0.1389	0.1389	0.05
EV/EBITDA	5	6.56	6.03	12.57	6.14	6.85	6.73	7.36	5.97	2887.4		2887.4	17.22
EV/S		5.82	6.55	6.2	5.6	4.58	3.87	4.96	4.63	4.59	2.9	2.9	6.51
EV/FCF		13.85	12.81	13.28	10.14	6.63	7.33	9.78	7.89	8.33	9.91	9.91	23.26
Debt/EBITDA		0.5269	2.25	5.12	1.5774	1.6159	0.8095	0.4135	1.1136	541.77	545.92	545.92	2.04
Netdebt/Ebitda		-2.44	-4.22	-1.09	-1.14	-1.23	-4.37	-5.73	0.7835	0.7834	412.08	412.08	0.91
Debt/Ratio		0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.88	0.029	0.03	0.0307	0.0307	0.40
Debt/Equity		6.58	6.94	6.93	6.91	6.89	6.88	7.54	0.2577	0.2433	0.2619	0.2619	7.43
Debt/Net Income		0.9898	4.25	3.86	0.7649	0.5188	1.1296	0.5757	1.7679	1.8283	2	2	3.24
Бета							1.5	1.29	1.18	2.29	0.9076	0.9076	1.09
Индекс Альтмана		-0.69	-0.69	-0.68	-0.69	-0.67	0.31	0.2695	-0.9095	3.77	3.3	3.3	26.23

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S											5.22	5.17	5.35	4.29	3.95	3.86	3.14	2.8	3.15	3.44	2.49	6.28
P/BV									0.901			1.3905	1.4689	1.2311	1.1972	1.2175	0.1158	0.1053	0.1135	1.2071	0.9819	-13.58
P/E											11.17	11.32	12.15	9.75	8.76	8.45	6.73	6.05	6.98	9.32	8.27	24.00
P/FCF		94.2	44.85	50.16	42.67	27.48	32.69	26.78	25.5			35.48				33.45				42.72		20.75
E/P		0.0159	0.0175	0.016	0.0177	0.0077	0.0208	0.023	0.0325			0.0221				0.03				0.0302		0.05
EV/EBITDA											3.46	2.25	7.82	6.6	6.18	5.78	4.06	4.7	4.37	9.48	17.12	17.22
EV/S		22.19	20.97	23.68	22.23	21.28	19.82	19.28	15.06			19.62				17.25				9.12		6.51
EV/FCF		94.18	44.36	49.77	41.3	24.79	32.51	26.46	26.67			35.87				38				50.71		23.26
Debt/EBITDA										1.6166	1.7852	1.6565	1.7128	2.05	3.37	3.39	2.56	9.59	2.04	2827.57		2.04
Netdebt/Ebitda										0.5187	0.3497	0.505	0.5084	-1.1047	2.11	2.39	1.3527	7.77	0.4732	2134.39		0.91
Debt/Ratio										0.0102	0.0098	0.0082	0.0083	0.0117	0.0392	0.029	0.0231	0.0417	0.0075	0.0297		0.40
Debt/Equity										0.0802	0.0789	0.0702	0.0716	0.1024	0.3545	0.2577	0.1999	0.3692	0.065	0.2506		7.43
Debt/Net Income										2.55	2.68	2.28	2.31	2.8	8.66	6.53	5.29	10.31	2.08	8.31		3.24
Индекс Альтмана	0.5142	0.3733	0.4007	0.5444	0.492	0.8998	0.3818	0.3219	0.4993			1.5248				0.3834						26.23

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0231	0.0453	0.0699	0.0834	0.0991	0.0987	0.0993	0.101	0.0986	0.0986		0.1
Дивиденд		0.56	0.75	0.87	1.03	1.24	1.24	1.27	1.36	1.36	0.68	1.36
Див доход, ао, %		1.6612	2.12	1.9982	2.6	3.37	4.33	3.06	3.17	3.51	3.3	3.51	1.11
Дивиденды / прибыль, %	14.2	25	34.4	34.2	30.69	35.51	43.12	33.3	27.99	27.85		27.85	65.05

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.0241	0.026	0.0255	0.0255	0.0251	0.0248	0.0246	0.0247	0.0247	0.0247	0.0247
Дивиденд	0.31	0.31	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
Див доход, ао, %	0.753	0.7951	0.7897	0.739	0.8331	0.8173	0.785	0.8276	1.0711	0.9523	0.9072		1.11
Дивиденды / прибыль, %		33.34	34.5	34.01	28.7	25.3	25.45	25.63	26.45	29.95	29.93	34.59	65.05

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0759	0.074	0.0812	0.0804	0.1221	0.1944	0.1485	0.0688	0.1176	0.0325		0.0325
Чист. проц. доходы, млрд		0.3797	0.4179	0.5762	0.688	0.7693	0.7006	0.6665	0.8513	1.1727		1.1727
Персонал, чел								1205	1156	1178	1246

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0161	0.0137	0.0128	0.0144	0.0285	0.062	0.093	0.1186	0.1378	0.01	0.1641
Чист. проц. доходы, млрд	0.1686	0.1692	0.1719	0.1895	0.226	0.2638	0.2854	0.3001	0.3235	0.3333	0.3326

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: CATY - Cathay General Bancorp

Отчетность Cathay General Bancorp

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное