1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (221.27%) выше чем средняя по сектору (-99.6%).
Минусы
- Цена (32.48 $) выше справедливой оценки (28.56 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 26.34% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-64.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 14:32 Gilead Sciences Announces Completion of Acquisition of CymaBay
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gilead-sciences-ann...
источник:
16 Марта 13:52 Investing in CymaBay Therapeutics (NASDAQ:CBAY) three years ago would have delivered you a 540% gain
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investing-cymabay-t...
источник:
9 Марта 14:29 CymaBay Announces European Medicines Agency Accepts for Review the Marketing Authorization Application for Seladelpar for the Treatment of Primary Biliary Cholangitis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cymabay-announces-e...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CymaBay Therapeutics, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 0.9% |
90 дней | 41.2% | -99.6% | 8.5% |
1 год | 221.3% | -99.6% | 31.6% |
CBAY vs Сектор: CymaBay Therapeutics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 320.86% за последний год.
CBAY vs Рынок: CymaBay Therapeutics, Inc. превзошел рынок на 189.62% за последний год.
Стабильная цена: CBAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CBAY с недельной волатильностью в 4.26% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (32.48 $) выше справедливой (28.56 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (32.48 $) выше справедливой на 12.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.39) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.39) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (78.92) выше чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (78.92) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-23.37) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-23.37) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.466%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-18.63%) ниже средней доходности за 5 лет (0.466%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-18.63%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-64.17%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-64.17%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-36.55%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-36.55%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-59.7%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-59.7%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
13.03.2024 | Quinlan Paul T General Counsel |
Покупка | 7.89 | 329 991 | 41824 |
13.03.2024 | Shah Sujal Chief Executive Officer |
Покупка | 4.72 | 656 642 | 139119 |
19.01.2024 | McWherter Charles President of R&D |
Продажа | 23.67 | 435 599 | 18403 |
19.01.2024 | McWherter Charles President of R&D |
Покупка | 7.09 | 130 477 | 18403 |
16.01.2024 | Quinlan Paul T General Counsel |
Продажа | 23.58 | 117 900 | 5000 |