1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (179.28%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (32.48 $) выше справедливой оценки (29.02 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 26.34% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-64.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
CymaBay Therapeutics, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0% | -100% | -13.1% |
1 год | 179.3% | -80.2% | 3.7% |
CBAY vs Сектор: CymaBay Therapeutics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 259.47% за последний год.
CBAY vs Рынок: CymaBay Therapeutics, Inc. превзошел рынок на 175.61% за последний год.
Стабильная цена: CBAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CBAY с недельной волатильностью в 3.45% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (32.48 $) выше справедливой (29.02 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (32.48 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.39) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.39) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (78.92) выше чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (78.92) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-23.37) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-23.37) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.466%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.466%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-64.17%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-64.17%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-36.55%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-36.55%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-59.7%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-59.7%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
13.03.2024 | Quinlan Paul T General Counsel |
Покупка | 7.89 | 329 991 | 41824 |
13.03.2024 | Shah Sujal Chief Executive Officer |
Покупка | 4.72 | 656 642 | 139119 |
19.01.2024 | McWherter Charles President of R&D |
Продажа | 23.67 | 435 599 | 18403 |
19.01.2024 | McWherter Charles President of R&D |
Покупка | 7.09 | 130 477 | 18403 |
16.01.2024 | Quinlan Paul T General Counsel |
Продажа | 23.58 | 117 900 | 5000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке