1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (22.74%) выше чем средняя по сектору (-98.83%).
Минусы
- Цена (20.13 $) выше справедливой оценки (17.55 $)
- Дивиденды (1.1387%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущий уровень задолженности 2.37% увеличился за 5 лет c -0.0153%.
- Текущая эффективность компании (ROE=14.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 08:57 Why Capital Bancorp (CBNK) is Poised to Beat Earnings Estimates Again
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-capital-bancorp...
источник:
6 Апреля 09:11 Capital Bank Welcomes Anguel Lindarev as Chief Information Officer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/capital-bank-welcom...
источник:
30 Марта 07:20 Capital Bancorp, Inc. Announces Acquisition of Integrated Financial Holdings, Inc.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/capital-bancorp-inc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Capital Bancorp, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | -1.4% | -98.9% | 0.1% |
90 дней | -14.2% | -98.9% | 9.3% |
1 год | 22.7% | -98.8% | 32.7% |
CBNK vs Сектор: Capital Bancorp, Inc. превзошел сектор "Financials" на 121.58% за последний год.
CBNK vs Рынок: Capital Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -9.98% за последний год.
Стабильная цена: CBNK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CBNK с недельной волатильностью в 0.4374% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (20.13 $) выше справедливой (17.55 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.13 $) выше справедливой на 12.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.65) ниже чем у сектора в целом (25.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.65) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3586) ниже чем у сектора в целом (3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3586) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6632) ниже чем у сектора в целом (70.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6632) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (730.52) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (730.52) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-13.08%) ниже средней доходности за 5 лет (22.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-13.08%) превышает доходность по сектору (-69.12%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.98%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.98%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6493%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6493%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1387% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1387% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1387% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.93%) находятся на не комфортном уровне.