1. Резюме
Плюсы
- Цена (20.36 $) меньше справедливой цены (25.35 $)
- Доходность акции за последний год (1.5461%) выше чем средняя по сектору (-75.45%).
Минусы
- Дивиденды (1.4742%) меньше среднего по сектору (2.34%).
- Текущий уровень задолженности 2.37% увеличился за 5 лет c -0.0153%.
- Текущая эффективность компании (ROE=14.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=447.35%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Августа 08:23 Three US Growth Companies With High Insider Ownership
![Three US Growth Companies With High Insider Ownership](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KUvR9MGSgy4PuudXOjcZUQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/f88d3d8c5618aa88ce2627c2a1cda340.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/three-us-growth-com...
источник:
17 Августа 08:40 Capital Bancorp (CBNK) to Buy Integrated Financial for $66M
![Capital Bancorp (CBNK) to Buy Integrated Financial for $66M](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LGNGCZqzgTb0ywC.KNQt6w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/ff6908eefcc874e85adf45b8711d576d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/capital-bancorp-cbn...
источник:
17 Августа 07:31 Capital Bank Welcomes Anguel Lindarev as Chief Information Officer
![Capital Bank Welcomes Anguel Lindarev as Chief Information Officer](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Z4I37DOxne74xqJqHkJxGg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/d67343db8b5e4de14850c805190e9267.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/capital-bank-welcom...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Capital Bancorp, Inc. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -13.8% | -38.1% | 2% |
90 дней | 0% | -78.8% | 5.9% |
1 год | 1.5% | -75.5% | 32.3% |
CBNK vs Сектор: Capital Bancorp, Inc. превзошел сектор "Financials" на 77% за последний год.
CBNK vs Рынок: Capital Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -30.73% за последний год.
Стабильная цена: CBNK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CBNK с недельной волатильностью в 0.0297% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (20.36 $) ниже справедливой (25.35 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (20.36 $) ниже справедливой на 24.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.65) ниже чем у сектора в целом (37.14).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.65) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3586) выше чем у сектора в целом (0.0588).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3586) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6632) ниже чем у сектора в целом (4.45).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6632) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (730.52) выше чем у сектора в целом (41.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (730.52) выше чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1.0111%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.98%) ниже чем у сектора в целом (447.35%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.98%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6493%) ниже чем у сектора в целом (12.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6493%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4742% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4742% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4742% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.93%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке