NASDAQ: CBNK - Capital Bancorp, Inc.

Доходность за полгода: -2.14%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (20.36 $) меньше справедливой цены (25.35 $)
  • Доходность акции за последний год (1.5461%) выше чем средняя по сектору (-75.45%).

Минусы

  • Дивиденды (1.4742%) меньше среднего по сектору (2.34%).
  • Текущий уровень задолженности 2.37% увеличился за 5 лет c -0.0153%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=14.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=447.35%)

Похожие компании

Principal Financial Group

PayPal Holdings

CME

Willis Towers

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Capital Bancorp, Inc. Financials Индекс
7 дней -13.8% -38.1% 2%
90 дней 0% -78.8% 5.9%
1 год 1.5% -75.5% 32.3%

Положительная оценка CBNK vs Сектор: Capital Bancorp, Inc. превзошел сектор "Financials" на 77% за последний год.

Отрицательная оценка CBNK vs Рынок: Capital Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -30.73% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CBNK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CBNK с недельной волатильностью в 0.0297% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.65
P/S: 1.6632
Больше данных по CBNK

3.2. Выручка

EPS 2.55
ROE 14.98%
ROA 1.6493%
ROIC 0%
Ebitda margin 0.23%
Больше данных по CBNK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (20.36 $) ниже справедливой (25.35 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (20.36 $) ниже справедливой на 24.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.65) ниже чем у сектора в целом (37.14).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.65) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3586) выше чем у сектора в целом (0.0588).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3586) ниже чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6632) ниже чем у сектора в целом (4.45).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6632) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (730.52) выше чем у сектора в целом (41.16).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (730.52) выше чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.24%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.24%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1.0111%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.98%) ниже чем у сектора в целом (447.35%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.98%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6493%) ниже чем у сектора в целом (12.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6493%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.37%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с -0.0153% до 2.37%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 147.35%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4742% ниже средней по сектору '2.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4742% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4742% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.93%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Capital Bancorp, Inc.

Перейти на форум акций "Capital Bancorp, Inc." ⇨