Capital Bancorp, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.65 | 38.77 | -75.1% | 9.77 | -1.17% |
| P/S |
|
1.66 | 4.98 | -66.59% |
|
|
| P/BV |
|
1.36 | 0.6876 | 97.56% |
|
|
| P/FCF |
|
5.96 | 34.88 | -82.91% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
730.52 | 40.79 | 1691.13% |
|
|
| Ev/S |
|
1.66 | 5.32 | -68.82% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.62 | 53.83 | -85.84% |
|
|
| E/P |
|
0.1328 | 0.1188 | 11.83% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.2272 | 22.42 | -98.99% | 23.7 | -99.04% |
| ROE |
|
14.07 | 5.49 | 156.25% |
|
|
| ROA |
|
1.61 | 5.54 | -70.92% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
17.23 | 22.97 | -24.99% |
|
|
| ROCE |
|
3.04 | -15.69 | -119.39% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
106.18 | -7.21 | -1573.44% | 42.83 | 147.92% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.49 | 18.17 | -108.19% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0226 | 0.1955 | -88.46% |
|
|
| Debt/Equity |
|
14.77 | 14.21 | 3.94% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.4 | 6.01 | -76.7% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.55/10
|
1.42 | 1.75 | -18.86% | 1.05 | 35.8% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2.96 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9 | 0.7019 | 28.22% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
15.51 | -0.5834 | -2758.06% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.05 | 1.86 | -43.85% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
13.21 | 48.98 | -73.03% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.3301 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
126.28 | 36.97 | 241.57% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-98.11 | 50.07 | -295.95% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
111.01 | 111.49 | -0.4305% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-267.9 | 52.83 | -607.1% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
110.54 | 321.96 | -65.67% |
IP Score
5.12/10
