Financial Markets by TradingView

NASDAQ: CBUS - Cibus, Inc.

Доходность за полгода: +18.18%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (52.13%) выше чем средняя по сектору (-97.96%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 4.52% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.57%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (22.82 $) выше справедливой оценки (20.39 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-178%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cibus, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 13.5% -100% 0.5%
90 дней 25.9% -98.2% 6.3%
1 год 52.1% -98% 33%

Положительная оценка CBUS vs Сектор: Cibus, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 150.09% за последний год.

Положительная оценка CBUS vs Рынок: Cibus, Inc. превзошел рынок на 19.13% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CBUS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CBUS с недельной волатильностью в 1.0026% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 1008.75
Больше данных по CBUS

3.2. Выручка

EPS -2.59
ROE -178%
ROA -94.43%
ROIC 0%
Ebitda margin -3557.46%
Больше данных по CBUS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.82 $) выше справедливой (20.39 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (22.82 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.5).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.42) ниже чем у сектора в целом (49.75).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.42) выше чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1008.75) выше чем у сектора в целом (49.84).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1008.75) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-28.23) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-28.23) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 115.15%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (322.75%) превышает среднюю доходность за 5 лет (115.15%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (322.75%) ниже доходности по сектору (470.73%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-178%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-178%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-94.43%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-94.43%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.52%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 15.57% до 4.52%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -9.19%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Cibus, Inc.

Перейти на форум акций "Cibus, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме