1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (9.27%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (23.93%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (17.66 $) выше справедливой оценки (16.49 $)
- Текущий уровень задолженности 51.91% увеличился за 5 лет c 46.66%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Марта 05:28 Crescent Capital BDC, Inc. Reports September 30, 2023 Financial Results; Declares a Fourth Quarter Regular Dividend of $0.41 Per Share and Third Quarter Supplemental Dividend of $0.09 Per Share
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/crescent-capital-bd...
источник:
28 Февраля 05:54 Crescent Capital BDC, Inc. Reports December 31, 2023 Financial Results; Declares a First Quarter Regular Dividend of $0.41 Per Share and a Fourth Quarter Supplemental Dividend of $0.10 Per Share
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/crescent-capital-bd...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Crescent Capital BDC, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 3.3% | -100% | 0.2% |
90 дней | 3.9% | -100% | 6.4% |
1 год | 23.9% | -100% | 35.4% |
CCAP vs Сектор: Crescent Capital BDC, Inc. превзошел сектор "" на 123.93% за последний год.
CCAP vs Рынок: Crescent Capital BDC, Inc. значительно отстал от рынка на -11.43% за последний год.
Стабильная цена: CCAP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CCAP с недельной волатильностью в 0.4602% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.66 $) выше справедливой (16.49 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.66 $) выше справедливой на 6.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.59) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.59) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8564) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8564) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.88) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.88) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.51) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.51) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 37.2%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (37.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.37%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.37%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.72%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.72%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.27% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.27% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (76.99%) находятся на комфортном уровне.