1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (9.86%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (8.14%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (17.66 $) выше справедливой оценки (15.78 $)
Текущий уровень задолженности 51.91% увеличился за 5 лет c 46.66%.
Текущая эффективность компании (ROE=12.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 00:46 Crescent Capital BDC, Inc. Schedules Earnings Release and Conference Call to Discuss its Second Quarter Ended June 30, 2023 Financial Results
![Crescent Capital BDC, Inc. Schedules Earnings Release and Conference Call to Discuss its Second Quarter Ended June 30, 2023 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6UGnqf34Jx_3TOtvKHA2Kw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/0484a2b0800b5630588c0083cce18d00.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/crescent-capital-bd...
источник:
7 Июнь 00:43 Seeking at Least 9% Dividend Yield? Wells Fargo Suggests 2 Dividend Stocks to Buy
![Seeking at Least 9% Dividend Yield? Wells Fargo Suggests 2 Dividend Stocks to Buy](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HA0CwrwumVoe8XaoHOWL7w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/tipranks_452/74ce752606f5f9ef662bf89b968dd479.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/seeking-least-9-div...
источник:
7 Июнь 00:29 Crescent Capital BDC, Inc. Reports June 30, 2023 Financial Results; Declares a Third Quarter 2023 Regular Dividend of $0.41 per Share and Announces Inaugural Quarterly Supplemental Dividend
![Crescent Capital BDC, Inc. Reports June 30, 2023 Financial Results; Declares a Third Quarter 2023 Regular Dividend of $0.41 per Share and Announces Inaugural Quarterly Supplemental Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6UGnqf34Jx_3TOtvKHA2Kw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/0484a2b0800b5630588c0083cce18d00.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/crescent-capital-bd...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Crescent Capital BDC, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -8.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | 4% | -100% | -13.1% |
1 год | 8.1% | -100% | 3.7% |
CCAP vs Сектор: Crescent Capital BDC, Inc. превзошел сектор "" на 108.14% за последний год.
CCAP vs Рынок: Crescent Capital BDC, Inc. превзошел рынок на 4.47% за последний год.
Стабильная цена: CCAP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CCAP с недельной волатильностью в 0.1566% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (17.66 $) выше справедливой (15.78 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.66 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.59) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.59) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8564) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8564) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.88) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.88) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.51) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.51) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 37.2%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (37.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.37%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.37%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.72%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.72%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.86% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.86% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.86% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (76.99%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке