Отчетность Crescent Capital BDC, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0238 |
0.0253 |
0.0465 |
0.0813 |
0.0202 |
0.0925 |
0.0925 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0081 |
0.0293 |
0.0547 |
0.0836 |
0.0155 |
0.0838 |
0.0838 |
|
|
EV, млрд $
|
0.2259 |
0.3174 |
0.8734 |
1.12 |
1.01 |
1.493 |
1.4729 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0082 |
0.0296 |
0.0709 |
0.1034 |
0.0484 |
|
0.0484 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0082 |
0.0296 |
0.0554 |
0.0873 |
0.0454 |
0.0841 |
0.0841 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.1646 |
-0.203 |
-0.0618 |
-0.1577 |
0.028 |
0.0923 |
0.0923 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.1646 |
-0.203 |
-0.0618 |
-0.1577 |
0.028 |
0.0923 |
0.0923 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.2596 |
0.4069 |
0.56 |
0.6523 |
0.6125 |
0.7426 |
0.7426 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0082 |
0.0296 |
0.0554 |
0.0873 |
0.0484 |
0.0841 |
0.0841 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0156 |
-0.0045 |
-0.0089 |
-0.0059 |
0.0037 |
0.0083 |
0.0083 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0348 |
0.0251 |
0.0269 |
0.0349 |
0.0395 |
0.0403 |
0.0482 |
0.033 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0162 |
-0.00089 |
-0.0024 |
0.0026 |
0.0078 |
0.0226 |
0.0217 |
0.0309 |
|
|
EV, млрд $
|
|
1.13 |
1.16 |
1.01 |
1.3 |
541.82 |
0.6232 |
1.493 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0123 |
0.0053 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0076 |
0.0362 |
|
|
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0212 |
0.0259 |
0.0059 |
0.0131 |
0.0191 |
0.0223 |
0.0221 |
0.031 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0216 |
0.0085 |
0.012 |
0.0163 |
-0.0093 |
0.000566 |
0.000539 |
0.0346 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
-0.007 |
-0.0181 |
0.0418 |
0.016 |
0.000566 |
0.000539 |
0.0346 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
0.6392 |
0.6226 |
0.6125 |
0.7184 |
0.7258 |
0.7303 |
0.7426 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0216 |
0.0085 |
0.012 |
0.0163 |
-0.0093 |
0.0303 |
0.0221 |
0.031 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0018 |
0.0013 |
0.0016 |
0.0019 |
0.0022 |
0.0022 |
0.001 |
0.0021 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0098 |
0.0046 |
0.0019 |
0.0101 |
0.0064 |
0.0078 |
0.0078 |
|
|
Short Term Investments
|
0.000559 |
|
|
0.0149 |
0 |
0.0167 |
0.0167 |
|
|
Total Receivables
|
0.0014 |
0.003 |
0.0039 |
0.0216 |
0.01 |
0.0143 |
0.0143 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0 |
0.0187 |
0 |
0.027 |
|
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
-0.0452 |
-0.0254 |
-0.0027 |
-0.003 |
|
|
|
|
Total Current Assets
|
0.0112 |
0.0076 |
0.0058 |
0.0317 |
0.0163 |
0.0385 |
0.0385 |
|
|
Активы, млрд
|
0.5051 |
0.7472 |
1.05 |
1.32 |
1.3 |
1.6274 |
1.6274 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
0.4759 |
0.0055 |
|
|
|
|
|
Long Term Debt
|
0.2357 |
0.322 |
|
|
0.6545 |
|
0.6545 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.2455 |
0.3403 |
0.4942 |
0.6655 |
0.6903 |
0.8848 |
0.8848 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.2259 |
0.3174 |
0.47 |
0.621 |
0.6481 |
0.837 |
0.837 |
|
|
Долг, млрд
|
0.2357 |
0.322 |
0.4719 |
0.631 |
0.6545 |
0.8448 |
0.8448 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0182 |
0.0189 |
0.0222 |
0.0171 |
0.0345 |
0.0215 |
0.0228 |
0.0078 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.000738 |
0.0000 |
0 |
1.57 |
0.0139 |
0.0168 |
|
|
|
Total Receivables
|
|
0.0093 |
0.0084 |
0.01 |
0.0211 |
0.0118 |
0.0144 |
0.0143 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
0.027 |
0 |
|
|
0.0387 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
0.0000 |
0.0000 |
-0.0301 |
-0.0362 |
|
|
|
|
Total Current Assets
|
|
0.0187 |
0.0211 |
0.0163 |
0.0349 |
0.0332 |
0.0372 |
0.022 |
|
|
Активы, млрд
|
|
1.32 |
1.34 |
1.3 |
1.63 |
1.62 |
1.6245 |
1.6274 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
0.6861 |
0.6545 |
0.876 |
|
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
|
0.6838 |
0.7167 |
0.6903 |
0.9127 |
0.0021 |
0.0012 |
0.8848 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
0.6418 |
0.6734 |
0.6481 |
0.8543 |
-0.0215 |
-0.0228 |
0.837 |
|
|
Долг, млрд
|
|
0.6513 |
0.6861 |
0.6545 |
0.8758 |
0.8592 |
0.8567 |
0.8448 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
3.75 |
8.79 |
11.31 |
13.8 |
2.46 |
12.37 |
|
12.37 |
|
|
|
ROA, %
|
1.9438 |
4.68 |
6.07 |
7.05 |
1.1863 |
5.72 |
|
5.72 |
|
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
76.73 |
90.59 |
90.59 |
|
|
|
ROCE, %
|
1.6571 |
4.03 |
6.82 |
7.96 |
3.78 |
|
|
3.78 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
34.51 |
117.26 |
119.06 |
107.31 |
224.66 |
90.97 |
|
90.97 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
34.14 |
115.84 |
117.49 |
102.83 |
76.86 |
90.68 |
|
90.68 |
|
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
239.6 |
90.92 |
90.92 |
|
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
-0.1414 |
-0.3723 |
0.4084 |
1.2148 |
3.43 |
3.18 |
4.33 |
|
|
|
ROA, %
|
|
-0.0674 |
-0.1786 |
0.197 |
0.5301 |
1.3871 |
1.3372 |
1.8979 |
|
|
|
ROCE, %
|
|
0.4145 |
0.0012 |
0.0036 |
0.5486 |
2.49 |
|
|
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
116.4 |
3809.87 |
20.23 |
273.76 |
191.66 |
91.07 |
45.84 |
93.76 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
89.02 |
-131.08 |
-8.2 |
54.41 |
78.05 |
92.11 |
45.11 |
93.41 |
|
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0096 |
0.0477 |
0.0711 |
0.0857 |
0.1085 |
0.1699 |
0.1699 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0075 |
0.0121 |
0.0155 |
0.0198 |
0.0319 |
0.0549 |
0.0549 |
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.024 |
0.0245 |
0.0272 |
0.0328 |
0.0359 |
0.043 |
0.0446 |
0.0464 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0048 |
0.0059 |
0.008 |
0.0102 |
0.0113 |
0.0143 |
0.0144 |
0.0148 |
|