1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-15.2%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (27.22 $) выше справедливой оценки (24.32 $)
Дивиденды (2.74%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущий уровень задолженности 2.7% увеличился за 5 лет c 2.53%.
Текущая эффективность компании (ROE=12.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 10:00 Strength Seen in Capital City Bank (CCBG): Can Its 7.8% Jump Turn into More Strength?
![Strength Seen in Capital City Bank (CCBG): Can Its 7.8% Jump Turn into More Strength?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KGZmO3MGcogQ4fV5i8ycag--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/ca1f35690cb2a67673dfbf8f52e2777c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strength-seen-capit...
источник:
17 Июнь 21:21 Capital City Bank Group, Inc. Increases Cash Dividend
![Capital City Bank Group, Inc. Increases Cash Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8Z3LG07zZrVP6XnHwz2NBA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/7499c5f504fbbcab3403c6c8fedf875c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/capital-city-bank-g...
источник:
10 Июнь 14:20 New Strong Sell Stocks for March 1st
![New Strong Sell Stocks for March 1st](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LGNGCZqzgTb0ywC.KNQt6w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/ff6908eefcc874e85adf45b8711d576d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-sell-stocks-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Capital City Bank Group, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 1.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 4.5% | -100% | -13.1% |
1 год | -15.2% | -100% | 3.7% |
CCBG vs Сектор: Capital City Bank Group, Inc. превзошел сектор "" на 84.8% за последний год.
CCBG vs Рынок: Capital City Bank Group, Inc. значительно отстал от рынка на -18.87% за последний год.
Стабильная цена: CCBG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CCBG с недельной волатильностью в -0.2924% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (27.22 $) выше справедливой (24.32 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.22 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1668) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1668) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.04) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.04) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (386.63) выше чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (386.63) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.96%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.41%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.41%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1836%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1836%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.74% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.74% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.69%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке