Отчетность Capital City Bank Group, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.565 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.1381 |
0.1564 |
0.2067 |
0.2038 |
0.2126 |
0.2263 |
0.2557 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0262 |
0.0308 |
0.0427 |
0.0334 |
0.0401 |
0.0466 |
0.0523 |
|
|
EV, млрд $
|
0.4184 |
0.5078 |
0.4812 |
0.4759 |
0.6011 |
0.5373 |
0.5556 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0365 |
0.0503 |
0.0467 |
0.0467 |
0.0571 |
0.0683 |
-0.0065 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.043 |
0.0565 |
0.0539 |
0.0544 |
0.0649 |
0.0761 |
0.0014 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0332 |
0.0499 |
-0.0583 |
0.1107 |
0.0542 |
0.0615 |
0.0502 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0346 |
0.0537 |
-0.0486 |
0.1159 |
0.0606 |
0.0687 |
0.0573 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.3026 |
0.327 |
0.3208 |
0.3832 |
0.394 |
0.4112 |
0.448 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0296 |
0.0503 |
0.0467 |
0.0467 |
0.0571 |
0.0683 |
0.0639 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.121 |
0.125 |
0.15 |
0.1625 |
0.1618 |
0.0356 |
0.0376 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0015 |
0.0038 |
0.0097 |
0.0052 |
0.0063 |
0.0072 |
0.007 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0505 |
0.0532 |
0.0545 |
0.0577 |
0.0609 |
0.061 |
0.0593 |
0.0633 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0091 |
0.009 |
0.0113 |
0.0107 |
0.0149 |
0.0146 |
0.0132 |
0.0117 |
|
|
EV, млрд $
|
0.4511 |
0.4751 |
0.5774 |
0.6015 |
0.511 |
0.5382 |
0.4997 |
0.2985 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0114 |
0.0119 |
0.0164 |
0.0174 |
0.0226 |
0.0181 |
0.0144 |
0.0146 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0134 |
0.0138 |
0.0184 |
0.0193 |
0.0246 |
0.0201 |
0.0164 |
0.000284 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0063 |
0.0166 |
-0.0024 |
0.0052 |
0.0177 |
0.0105 |
0.0287 |
0.000942 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.018 |
0.0301 |
0.0038 |
0.0087 |
0.0261 |
0.0055 |
0.0303 |
0.0025 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.3721 |
0.3717 |
0.3732 |
0.394 |
0.4112 |
0.4208 |
0.4286 |
0.448 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0073 |
0.0189 |
-0.0018 |
0.0076 |
0.0196 |
0.0124 |
0.0164 |
0.0143 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0392 |
0.0405 |
-0.0381 |
-0.0403 |
0.0405 |
-0.0429 |
-0.0429 |
0.009 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.001 |
0.0023 |
0.000691 |
0.0023 |
0.0019 |
0.002 |
0.0016 |
0.0016 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.062 |
0.0601 |
0.0679 |
0.0653 |
0.0721 |
0.0845 |
0.0831 |
|
|
Short Term Investments
|
0.4462 |
0.4036 |
0.3249 |
0.6546 |
0.4133 |
0.3379 |
0.3379 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0022 |
0.000953 |
0.000808 |
0.0000 |
0.000431 |
|
|
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0065 |
0.0063 |
0.0072 |
0.0077 |
0.0078 |
-0.0639 |
0.0079 |
|
|
Total Current Assets
|
2.12 |
0.4637 |
0.3928 |
0.7199 |
0.4854 |
0.3121 |
0.3222 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
2.12 |
0.4637 |
0.3928 |
0.7199 |
0.4854 |
0.4875 |
0.0821 |
|
|
Активы, млрд
|
2.96 |
3.09 |
3.8 |
4.26 |
4.53 |
4.41 |
4.3 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0135 |
0.0064 |
0.0797 |
0.0346 |
0.0568 |
0.0353 |
0.0387 |
|
|
Long Term Debt
|
0.0615 |
0.0594 |
0.0559 |
0.0538 |
0.0534 |
0.0532 |
0.0532 |
|
|
Задолженность, млрд
|
2.66 |
2.76 |
3.48 |
3.88 |
4.13 |
4 |
3.86 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.013 |
0.0057 |
0.0677 |
0.023 |
0.0381 |
-0.0046 |
0.0328 |
|
|
Долг, млрд
|
0.075 |
0.0658 |
0.1356 |
0.0883 |
0.1102 |
0.08 |
0.1159 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.078 |
0.0912 |
0.0727 |
0.0721 |
0.0845 |
0.0837 |
0.0724 |
0.3121 |
|
|
Short Term Investments
|
0.6244 |
0.6014 |
0.4167 |
0.4133 |
0.4029 |
0.3862 |
0.3341 |
0.3379 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0000 |
0.0001 |
0.0000 |
0.000431 |
0.0000 |
|
|
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.0019 |
0.0019 |
0.0019 |
0.002 |
0.002 |
0.002 |
-0.0143 |
|
|
Total Current Assets
|
0.7023 |
0.6926 |
0.4894 |
0.4854 |
0.4875 |
0.4699 |
0.4064 |
0.3121 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.7023 |
0.6926 |
0.4894 |
0.4854 |
0.4875 |
|
|
|
|
|
Активы, млрд
|
4.31 |
4.35 |
4.33 |
4.53 |
4.41 |
4.4 |
4.15 |
4.3 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0309 |
0.0395 |
0.0523 |
0.0568 |
0.0266 |
0.0507 |
0.0188 |
0.0353 |
|
|
Long Term Debt
|
0.0537 |
0.0535 |
0.0534 |
0.0534 |
0.0534 |
0.0533 |
0.0533 |
0.0532 |
|
|
Задолженность, млрд
|
3.94 |
3.98 |
3.96 |
4.13 |
4 |
3.98 |
3.72 |
3.86 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.0066 |
0.0018 |
0.033 |
0.0381 |
-0.0046 |
0.0203 |
-0.000342 |
-0.2235 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0846 |
0.093 |
0.1057 |
0.1102 |
0.08 |
0.104 |
0.072 |
0.0885 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
8.94 |
9.79 |
13.17 |
9.49 |
10.33 |
11.59 |
|
12.41 |
|
|
|
ROA, %
|
0.8953 |
1.0187 |
1.2387 |
0.8285 |
0.9135 |
1.044 |
|
1.1836 |
|
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
18.86 |
20.45 |
20.45 |
|
|
|
ROCE, %
|
1.2403 |
1.6302 |
1.2553 |
1.1047 |
1.2781 |
1.5583 |
|
-0.5742 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
31.13 |
36.13 |
26.08 |
26.71 |
30.52 |
33.63 |
|
0.56 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
18.99 |
19.7 |
20.64 |
16.38 |
18.89 |
20.61 |
|
20.44 |
|
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
26.86 |
24.99 |
24.99 |
|
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
2.56 |
2.39 |
3.04 |
3.1 |
3.91 |
3.7 |
3.25 |
2.79 |
|
|
|
ROA, %
|
0.211 |
0.2011 |
0.2605 |
0.2633 |
0.3347 |
0.3304 |
0.3089 |
0.2773 |
|
|
|
ROCE, %
|
0.2776 |
0.2824 |
0.3842 |
0.401 |
0.5184 |
0.414 |
0.3314 |
0.4149 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
26.49 |
25.94 |
33.69 |
33.5 |
40.43 |
32.94 |
27.63 |
0.45 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
17.91 |
16.37 |
20.77 |
20.21 |
24.56 |
23.85 |
22.25 |
18.5 |
|
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0994 |
0.1128 |
0.1062 |
0.1064 |
0.1313 |
0.1498 |
|
0.1755 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0069 |
0.0095 |
0.0049 |
0.0035 |
0.0069 |
0.0097 |
|
0.004 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
992 |
970 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0254 |
0.0293 |
0.0354 |
0.0412 |
0.0439 |
0.0451 |
0.0456 |
0.0462 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.000742 |
0.000987 |
0.002 |
0.0031 |
0.0035 |
0.0051 |
0.0065 |
0.0011 |
|