1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (90.43%) выше чем средняя по сектору (-99.22%).
Минусы
- Цена (6.17 $) выше справедливой оценки (5.51 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 18.86% увеличился за 5 лет c 9.89%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-49.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 20:11 C4 Therapeutics to Participate in the Stifel 2024 Targeted Oncology Forum
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/c4-therapeutics-par...
источник:
30 Марта 20:00 Here’s Why Meridian Small Cap Growth Fund Trimmed C4 Therapeutics (CCCC)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-meridian-small-...
источник:
16 Марта 18:30 C4 Therapeutics Announces Strategic Discovery Research Collaboration with Merck KGaA, Darmstadt, Germany, Against Critical Oncogenic Proteins
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/c4-therapeutics-ann...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
C4 Therapeutics, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -8.2% | -100% | -0.2% |
90 дней | 12.8% | -99.3% | 6.7% |
1 год | 90.4% | -99.2% | 35.9% |
CCCC vs Сектор: C4 Therapeutics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 189.65% за последний год.
CCCC vs Рынок: C4 Therapeutics, Inc. превзошел рынок на 54.52% за последний год.
Стабильная цена: CCCC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CCCC с недельной волатильностью в 1.7391% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.17 $) выше справедливой (5.51 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.17 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0629) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0629) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.6) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.6) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.5689) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.5689) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 57.94%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (24.18%) ниже средней доходности за 5 лет (57.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (24.18%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-49.5%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-49.5%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-32.82%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-32.82%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-25.18%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-25.18%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.07.2022 | Anderson Kenneth Carl Director |
Покупка | 3.9 | 5 554 | 1424 |
12.04.2022 | Fisher Stewart Chief Scientific Officer |
Покупка | 4.88 | 137 050 | 28084 |